信达地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信达地产(600657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,643,713.481,068,991.48622,131.01228,279.06
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金933,908.201,298,047.93669,602.93131,071.06
经营活动现金流入小计2,577,621.682,367,039.401,291,733.95359,350.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,514,804.901,375,243.63430,775.7388,962.46
支付给职工以及为职工支付的现金31,228.9123,772.6816,690.5711,479.80
支付的各项税费167,344.37128,896.7093,954.2439,331.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,013,357.351,328,552.05784,411.37174,020.31
经营活动现金流出小计2,726,735.532,856,465.061,325,831.92313,794.07
经营活动产生的现金流量净额-149,113.85-489,425.66-34,097.9745,556.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,750,154.154,109,892.123,419,637.132,946,148.75
取得投资收益所收到的现金70,056.0037,829.3734,797.293,113.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,225.08161.00160.97142.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额68,221.073,424.33----
收到的其他与投资活动有关的现金436,322.71174,984.90240,838.90116,788.90
投资活动现金流入小计5,329,979.014,326,291.713,695,434.303,066,193.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金502.13305.09254.47100.75
投资所支付的现金4,844,914.054,300,672.053,513,521.833,020,295.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,099.002,099.002,099.00--
支付的其他与投资活动有关的现金437,624.5344,150.20173,588.91304,094.31
投资活动现金流出小计5,285,139.714,347,226.353,689,464.213,324,490.48
投资活动产生的现金流量净额44,839.31-20,934.645,970.09-258,296.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.002,000.00----
取得借款收到的现金1,811,969.771,463,999.77785,200.00446,500.00
发行债券收到的现金896,355.00900,000.00600,000.00300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金180,694.988,605.6446,471.2514,832.70
筹资活动现金流入小计2,891,019.752,374,605.411,431,671.25761,332.70
偿还债务支付的现金2,012,340.761,738,191.99935,647.12642,495.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金261,995.73193,689.00141,541.5756,914.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金246,438.2231,789.5310,365.503,870.50
筹资活动现金流出小计2,520,774.721,963,670.511,087,554.19703,281.10
筹资活动产生的现金流量净额370,245.03410,934.90344,117.0658,051.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额265,970.49-99,425.40315,989.18-154,689.27
加:期初现金及现金等价物余额564,416.39564,416.39564,416.39564,416.39
六、期末现金及现金等价物余额830,386.88464,990.99880,405.57409,727.12
附注
净利润85,287.04--11,032.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,092.70--154.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧861.91--1,967.21--
无形资产摊销104.75--52.85--
长期待摊费用摊销462.61--141.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,756.06---66.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用77,924.17--33,392.78--
投资损失-108,400.72---25,000.93--
递延所得税资产减少29,730.35---9,271.11--
递延所得税负债增加-660.29--403.99--
存货的减少-1,268,859.42---95,978.96--
经营性应收项目的减少524,003.65---172,464.59--
经营性应付项目的增加492,693.99--221,538.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,401.48------
经营活动产生现金流量净额-149,113.85---34,097.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额830,386.88--880,405.57--
现金的期初余额564,416.39--564,416.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额265,970.49--315,989.18--
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