信达地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信达地产(600657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,777,352.271,099,343.47756,069.86267,594.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金923,921.02699,815.05602,892.79220,491.14
经营活动现金流入小计2,701,273.291,799,158.531,358,962.65488,085.42
购买商品、接受劳务支付的现金444,947.26325,372.54207,796.71120,745.75
支付给职工以及为职工支付的现金36,015.5626,466.1817,415.3711,214.81
支付的各项税费199,112.35186,955.26140,761.0176,700.08
支付的其他与经营活动有关的现金579,965.04720,247.19603,561.81296,048.79
经营活动现金流出小计1,260,040.201,259,041.18969,534.90504,709.44
经营活动产生的现金流量净额1,441,233.08540,117.35389,427.75-16,624.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,079,918.526,406,349.233,168,363.04803,040.71
取得投资收益所收到的现金58,549.6426,396.2223,446.123,039.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,568.011,553.091,552.34903.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,414.8128,805.4428,805.44--
收到的其他与投资活动有关的现金274,715.9172,350.0011,430.17--
投资活动现金流入小计7,459,166.896,535,453.973,233,597.10806,984.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金720.53377.50208.85101.54
投资所支付的现金7,136,414.486,513,999.453,308,211.01889,249.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额102,888.44------
支付的其他与投资活动有关的现金665,228.22256,210.33165,230.4218,710.33
投资活动现金流出小计7,905,251.686,770,587.273,473,650.29908,060.88
投资活动产生的现金流量净额-446,084.79-235,133.30-240,053.18-101,076.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金834,011.49615,487.81381,375.25350,730.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金33,626.004,040.003,640.001,500.00
筹资活动现金流入小计867,637.49619,527.81385,015.25352,230.00
偿还债务支付的现金829,498.12551,479.80360,729.8085,889.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金247,482.69191,698.58135,520.9043,407.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,550.47696.00696.00696.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,200.0020,385.0010.00--
筹资活动现金流出小计1,081,180.81763,563.38496,260.70129,297.13
筹资活动产生的现金流量净额-213,543.32-144,035.57-111,245.45222,932.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额781,604.97160,948.4838,129.12105,232.01
加:期初现金及现金等价物余额830,386.88830,386.88830,386.88830,386.88
六、期末现金及现金等价物余额1,611,991.85991,335.36868,516.00935,618.89
附注
净利润106,518.68--26,118.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34,484.42--1,241.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,506.19--514.57--
无形资产摊销97.14--38.86--
长期待摊费用摊销613.78--243.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失63.04--2.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-279.46------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用98,217.36--39,242.14--
投资损失-99,384.82---21,796.67--
递延所得税资产减少-22,360.97---14,690.21--
递延所得税负债增加-1,323.98---78.38--
存货的减少697,082.66--360,984.07--
经营性应收项目的减少-9,900.70---230,541.81--
经营性应付项目的增加632,132.04--226,448.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,767.72--1,700.96--
经营活动产生现金流量净额1,441,233.08--389,427.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,611,991.85--868,516.00--
现金的期初余额830,386.88--830,386.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额781,604.97--38,129.12--
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