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| 信达地产(600657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,251,283.31 | 1,676,985.63 | 812,943.29 | 318,092.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,215,118.75 | 1,011,595.39 | 619,431.43 | 192,501.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,466,402.06 | 2,688,581.01 | 1,432,374.72 | 510,594.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,154,903.63 | 930,124.92 | 585,788.66 | 508,452.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,287.20 | 36,657.50 | 21,478.89 | 14,175.35 | |
| 支付的各项税费 | 359,515.09 | 331,317.17 | 212,738.55 | 83,380.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,195,560.39 | 906,197.03 | 618,924.31 | 47,344.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,760,266.32 | 2,204,296.63 | 1,438,930.41 | 653,352.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 706,135.74 | 484,284.38 | -6,555.69 | -142,757.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,888,915.73 | 3,256,641.95 | 2,845,919.16 | 1,607,908.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89,219.18 | 51,611.13 | 30,782.08 | 7,967.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,159.00 | 3,026.96 | 2,984.50 | 4.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,027,089.82 | 427,573.38 | 164,670.20 | 76,051.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,008,384.71 | 3,738,853.42 | 3,044,355.94 | 1,691,931.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 954.18 | 504.22 | 122.68 | 36.04 | |
| 投资所支付的现金 | 3,844,434.00 | 3,221,999.00 | 2,886,849.00 | 1,799,553.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,350.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 698,295.72 | 242,852.56 | 133,690.40 | 137,586.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,561,034.36 | 3,465,355.78 | 3,020,662.08 | 1,937,175.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 447,350.35 | 273,497.65 | 23,693.86 | -245,243.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 112,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 709,869.34 | 407,002.18 | 390,874.67 | 310,424.67 | |
| 发行债券收到的现金 | 199,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,371.92 | 66,737.29 | 11,901.30 | 11,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 954,041.25 | 585,739.47 | 402,775.97 | 322,324.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,444,110.00 | 1,134,475.95 | 686,200.00 | 242,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278,409.40 | 218,136.83 | 140,313.33 | 48,764.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,813.17 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,028.74 | 72,957.62 | 51,689.26 | 29,726.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,796,548.14 | 1,425,570.40 | 878,202.59 | 321,470.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -842,506.88 | -839,830.93 | -475,426.62 | 854.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 310,979.20 | -82,048.90 | -458,288.46 | -387,147.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,611,991.85 | 1,611,991.85 | 1,611,991.85 | 1,611,991.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,922,971.06 | 1,529,942.95 | 1,153,703.40 | 1,224,844.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 250,931.46 | -- | 25,141.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,271.34 | -- | 581.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,626.60 | -- | 855.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.04 | -- | 77.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 603.02 | -- | 282.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.77 | -- | -1,594.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,236.73 | -- | -2,182.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88,600.64 | -- | 43,642.12 | -- | |
| 投资损失 | -92,969.24 | -- | -11,141.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,224.25 | -- | -21,806.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,929.94 | -- | 43.62 | -- | |
| 存货的减少 | -467,520.58 | -- | -473,524.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 114,433.41 | -- | -36,710.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 812,850.79 | -- | 467,020.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,758.53 | -- | 2,759.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 706,135.74 | -- | -6,555.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,922,971.06 | -- | 1,153,703.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,611,991.85 | -- | 1,611,991.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 310,979.20 | -- | -458,288.46 | -- | |
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