信达地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信达地产(600657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,251,283.311,676,985.63812,943.29318,092.99
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,215,118.751,011,595.39619,431.43192,501.61
经营活动现金流入小计3,466,402.062,688,581.011,432,374.72510,594.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,154,903.63930,124.92585,788.66508,452.16
支付给职工以及为职工支付的现金50,287.2036,657.5021,478.8914,175.35
支付的各项税费359,515.09331,317.17212,738.5583,380.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,195,560.39906,197.03618,924.3147,344.26
经营活动现金流出小计2,760,266.322,204,296.631,438,930.41653,352.13
经营活动产生的现金流量净额706,135.74484,284.38-6,555.69-142,757.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,888,915.733,256,641.952,845,919.161,607,908.44
取得投资收益所收到的现金89,219.1851,611.1330,782.087,967.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,159.003,026.962,984.504.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.99------
收到的其他与投资活动有关的现金1,027,089.82427,573.38164,670.2076,051.00
投资活动现金流入小计5,008,384.713,738,853.423,044,355.941,691,931.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金954.18504.22122.6836.04
投资所支付的现金3,844,434.003,221,999.002,886,849.001,799,553.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,350.46------
支付的其他与投资活动有关的现金698,295.72242,852.56133,690.40137,586.40
投资活动现金流出小计4,561,034.363,465,355.783,020,662.081,937,175.45
投资活动产生的现金流量净额447,350.35273,497.6523,693.86-245,243.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00112,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.002,000.00----
取得借款收到的现金709,869.34407,002.18390,874.67310,424.67
发行债券收到的现金199,800.00------
收到其他与筹资活动有关的现金42,371.9266,737.2911,901.3011,900.00
筹资活动现金流入小计954,041.25585,739.47402,775.97322,324.67
偿还债务支付的现金1,444,110.001,134,475.95686,200.00242,980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278,409.40218,136.83140,313.3348,764.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,813.174,000.004,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金74,028.7472,957.6251,689.2629,726.09
筹资活动现金流出小计1,796,548.141,425,570.40878,202.59321,470.64
筹资活动产生的现金流量净额-842,506.88-839,830.93-475,426.62854.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额310,979.20-82,048.90-458,288.46-387,147.03
加:期初现金及现金等价物余额1,611,991.851,611,991.851,611,991.851,611,991.85
六、期末现金及现金等价物余额1,922,971.061,529,942.951,153,703.401,224,844.82
附注
净利润250,931.46--25,141.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,271.34--581.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,626.60--855.51--
无形资产摊销179.04--77.45--
长期待摊费用摊销603.02--282.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.77---1,594.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-9,236.73---2,182.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用88,600.64--43,642.12--
投资损失-92,969.24---11,141.01--
递延所得税资产减少15,224.25---21,806.41--
递延所得税负债增加-16,929.94--43.62--
存货的减少-467,520.58---473,524.91--
经营性应收项目的减少114,433.41---36,710.98--
经营性应付项目的增加812,850.79--467,020.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,758.53--2,759.79--
经营活动产生现金流量净额706,135.74---6,555.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,922,971.06--1,153,703.40--
现金的期初余额1,611,991.85--1,611,991.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额310,979.20---458,288.46--
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