信达地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
信达地产(600657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,235,502.71735,004.14232,083.091,872,027.941,208,060.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金489,019.20336,603.8786,842.42378,061.4045,278.62
经营活动现金流入小计1,724,521.911,071,608.01318,925.502,250,089.341,253,339.52
购买商品、接受劳务支付的现金460,510.36377,515.68216,240.96715,917.73550,299.52
支付给职工以及为职工支付的现金51,103.4438,749.1527,618.8362,297.0347,305.86
支付的各项税费293,294.78233,462.91103,682.61295,742.84272,588.88
支付的其他与经营活动有关的现金350,247.13168,343.6970,561.29364,650.72120,971.29
经营活动现金流出小计1,155,155.70818,071.43418,103.681,438,608.33991,165.55
经营活动产生的现金流量净额569,366.21253,536.58-99,178.18811,481.01262,173.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金164,437.87145,343.3268,113.245,208,055.254,574,853.97
取得投资收益所收到的现金23,228.7913,478.627,804.7787,850.4431,565.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.250.64--650.8925.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金300,958.77133,026.5229,019.54383,212.02202,460.12
投资活动现金流入小计488,627.67291,849.10104,937.565,679,768.604,808,904.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,261.87454.40111.113,018.701,361.27
投资所支付的现金446,547.87215,403.32159,823.245,248,262.314,614,921.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,402.05--
支付的其他与投资活动有关的现金184,968.28160,697.6596,960.28983,090.37529,829.88
投资活动现金流出小计632,778.02376,555.37256,894.646,236,773.435,146,112.17
投资活动产生的现金流量净额-144,150.35-84,706.27-151,957.08-557,004.83-337,207.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------2,000.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------2,000.21
取得借款收到的现金873,570.00623,347.53351,790.001,388,072.351,044,226.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金229,000.00110,000.0057,612.31105,663.4721,350.00
筹资活动现金流入小计1,102,570.00733,347.53409,402.311,493,735.831,067,577.10
偿还债务支付的现金617,997.53384,073.29115,107.971,737,781.431,404,928.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金193,955.24129,448.7451,152.28332,561.28237,888.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,591.931,200.001,200.0023,903.8619,887.59
支付其他与筹资活动有关的现金293,048.9750,000.0030,000.00182,299.5019,135.71
筹资活动现金流出小计1,105,001.74563,522.02196,260.252,252,642.221,661,952.93
筹资活动产生的现金流量净额-2,431.74169,825.51213,142.06-758,906.39-594,375.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额422,784.12338,655.82-37,993.20-504,430.22-669,409.15
加:期初现金及现金等价物余额1,418,540.841,418,540.841,418,540.841,922,971.061,922,971.06
六、期末现金及现金等价物余额1,841,324.961,757,196.661,380,547.641,418,540.841,253,561.91
附注
净利润--111,001.70--255,609.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,791.65--47,410.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,839.39--2,950.57--
无形资产摊销--355.36--263.19--
长期待摊费用摊销--235.30--667.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.58---3.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--14,759.58---18,642.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58,315.70--92,982.10--
投资损失---30,138.81---175,432.24--
递延所得税资产减少--16,917.98---18,852.09--
递延所得税负债增加---389.12---6,676.93--
存货的减少--365,604.73--375,562.28--
经营性应收项目的减少--14,368.83--55,217.46--
经营性应付项目的增加---305,853.87--192,343.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,100.35--8,082.15--
经营活动产生现金流量净额--253,536.58--811,481.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,757,196.66--1,418,540.84--
现金的期初余额--1,418,540.84--1,922,971.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--338,655.82---504,430.22--
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