信达地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
信达地产(600657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,083.091,872,027.941,208,060.90819,676.30329,577.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金86,842.42378,061.4045,278.62164,113.0174,543.97
经营活动现金流入小计318,925.502,250,089.341,253,339.52983,789.31404,121.47
购买商品、接受劳务支付的现金216,240.96715,917.73550,299.52390,783.29258,087.33
支付给职工以及为职工支付的现金27,618.8362,297.0347,305.8634,437.6624,128.55
支付的各项税费103,682.61295,742.84272,588.88203,296.3295,856.10
支付的其他与经营活动有关的现金70,561.29364,650.72120,971.29338,455.28112,181.43
经营活动现金流出小计418,103.681,438,608.33991,165.55966,972.55490,253.41
经营活动产生的现金流量净额-99,178.18811,481.01262,173.9716,816.77-86,131.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,113.245,208,055.254,574,853.973,531,508.221,779,564.02
取得投资收益所收到的现金7,804.7787,850.4431,565.2415,329.286,282.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--650.8925.5512.860.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,019.54383,212.02202,460.1231,139.19218,926.27
投资活动现金流入小计104,937.565,679,768.604,808,904.883,577,989.562,004,772.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111.113,018.701,361.27539.03157.98
投资所支付的现金159,823.245,248,262.314,614,921.023,655,529.892,050,682.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,402.05------
支付的其他与投资活动有关的现金96,960.28983,090.37529,829.88148,090.95165,576.93
投资活动现金流出小计256,894.646,236,773.435,146,112.173,804,159.872,216,417.26
投资活动产生的现金流量净额-151,957.08-557,004.83-337,207.29-226,170.32-211,644.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,000.212,000.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,000.212,000.21--
取得借款收到的现金351,790.001,388,072.351,044,226.89266,600.00130,000.00
发行债券收到的现金------514,160.00244,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金57,612.31105,663.4721,350.0021,350.008,900.00
筹资活动现金流入小计409,402.311,493,735.831,067,577.10804,110.21383,600.00
偿还债务支付的现金115,107.971,737,781.431,404,928.30795,062.35282,136.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,152.28332,561.28237,888.91171,527.0657,215.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,200.0023,903.8619,887.5914,887.5911,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金30,000.00182,299.5019,135.7111,350.00--
筹资活动现金流出小计196,260.252,252,642.221,661,952.93977,939.41339,351.87
筹资活动产生的现金流量净额213,142.06-758,906.39-594,375.83-173,829.2044,248.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-37,993.20-504,430.22-669,409.15-383,182.75-253,528.08
加:期初现金及现金等价物余额1,418,540.841,922,971.061,922,971.061,922,971.061,922,971.06
六、期末现金及现金等价物余额1,380,547.641,418,540.841,253,561.911,539,788.311,669,442.98
附注
净利润--255,609.35--51,307.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47,410.57---238.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,950.57--910.25--
无形资产摊销--263.19--92.65--
长期待摊费用摊销--667.99--338.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.80---2.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---18,642.62---1,770.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--92,982.10--50,776.06--
投资损失---175,432.24---23,209.10--
递延所得税资产减少---18,852.09---5,325.33--
递延所得税负债增加---6,676.93---5,845.50--
存货的减少--375,562.28---122,411.14--
经营性应收项目的减少--55,217.46---55,276.74--
经营性应付项目的增加--192,343.05--123,466.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,082.15--4,004.77--
经营活动产生现金流量净额--811,481.01--16,816.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,418,540.84--1,539,788.31--
现金的期初余额--1,922,971.06--1,922,971.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---504,430.22---383,182.75--
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