报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,221.75 | 43,122.93 | 27,880.20 | 14,119.47 |
收到的税费返还 | 410.73 | 389.53 | 305.17 | 90.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,842.56 | 4,071.85 | 2,839.61 | 3,141.01 |
经营活动现金流入小计 | 76,475.04 | 47,584.30 | 31,024.98 | 17,351.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,838.43 | 19,370.33 | 13,198.69 | 6,481.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,085.93 | 9,364.60 | 5,623.79 | 3,042.92 |
支付的各项税费 | 3,564.41 | 3,301.21 | 2,640.38 | 985.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,833.47 | 6,660.86 | 4,392.05 | 3,461.82 |
经营活动现金流出小计 | 54,322.25 | 38,696.99 | 25,854.91 | 13,971.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,152.79 | 8,887.31 | 5,170.06 | 3,379.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,172.54 | 896.70 | 510.14 | 140.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,172.54 | 896.70 | 510.14 | 140.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,172.51 | -896.70 | -510.14 | -140.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 12,022.40 | 5,109.40 | 3,099.40 | 755.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,095.25 | 3,585.49 | 3,187.52 | 1,551.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,244.65 | 8,694.89 | 6,286.92 | 2,306.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,944.65 | -7,394.89 | -4,986.92 | -2,306.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,035.63 | 595.73 | -327.00 | 932.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 837.43 | 1,061.71 | 1,061.71 | 1,061.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,873.06 | 1,657.44 | 734.71 | 1,994.35 |
附注 |
净利润 | 6,809.47 | -- | -3,955.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 20,120.47 | -- | -1,972.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,779.50 | -- | 7,033.82 | -- |
无形资产摊销 | 2,827.61 | -- | 882.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 564.15 | -- | 81.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 241.24 | -- | 6.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12,540.31 | -- | 8,139.18 | -- |
投资损失 | -22,268.21 | -- | -87.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -90.55 | -- | 1,281.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -132.06 | -- | -66.03 | -- |
存货的减少 | 9,220.82 | -- | 8,874.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | 33,272.07 | -- | -12,295.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -70,058.62 | -- | -2,753.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 22,152.79 | -- | 5,170.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,873.06 | -- | 734.71 | -- |
现金的期初余额 | 837.43 | -- | 1,061.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,035.63 | -- | -327.00 | -- |