上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 西南药业(600666) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,634,006 | 73,152,853 | 348,276,666 | 241,589,768 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 443,399,572 | 90,627,382 | 727,219,231 | 51,435,664 |
| 经营活动现金流入小计 | 608,033,577 | 163,780,236 | 1,075,495,897 | 293,025,432 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 54,781,760 | 22,931,373 | 130,363,772 | 109,722,358 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,830,772 | 22,967,171 | 61,349,385 | 43,983,546 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 28,769,880 | 13,873,095 | 47,582,172 | 36,831,548 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 436,982,033 | 86,433,864 | 727,597,253 | 32,702,991 |
| 经营活动现金流出小计 | 559,364,444 | 146,205,503 | 966,892,582 | 223,240,444 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,669,133 | 17,574,733 | 108,603,315 | 69,784,989 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 9,209,849 | 4,162,672 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 254,496 | 254,496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,755 | 3,755 | 501,255 | 385,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 615,122 | 61,139 | 1,452,092 | 1,047,515 |
| 投资活动现金流入小计 | 618,877 | 64,894 | 11,417,692 | 5,849,683 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,305,597 | 2,383,737 | 10,989,908 | 5,933,382 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 6,588 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,305,597 | 2,383,737 | 10,989,908 | 5,939,970 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,686,720 | -2,318,843 | 427,784 | -90,287 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 200,440,000 | 65,000,000 | 302,000,000 | 187,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 57,320,000 | 57,320,000 | 172,139,379 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,760,000 | 122,320,000 | 474,139,379 | 187,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 172,000,000 | 95,000,000 | 232,000,000 | 152,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000 | 0 | 327,876,418 | 70,164,543 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,158,647 | 102,552,597 | 576,870,017 | 237,437,924 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,601,353 | 19,767,403 | -102,730,638 | -50,437,924 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,583,766 | 35,023,293 | 6,300,461 | 19,256,778 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 22,468,280 | 0 | 35,824,975 | 0 |
| 少数股东损益 | -293,643 | 0 | -498,661 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,462,085 | 0 | 7,893,790 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 12,485,083 | 0 | 23,689,793 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,792,317 | 0 | 3,965,757 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 40,384 | 0 | 89,572 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 21,295 | 0 | -149,008 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 1,696 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 14,106,643 | 0 | 21,805,533 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 230,821 | 0 | -8,886,604 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -18,810,044 | 0 | -15,437,804 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -36,487,160 | 0 | 37,995,952 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 49,955,904 | 0 | 2,429,224 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 48,669,133 | 17,574,733 | 108,603,315 | 69,784,989 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 134,364,077 | 0 | 68,780,311 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 68,780,311 | 0 | 62,479,850 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 65,583,766 | 35,023,293 | 6,300,461 | 19,256,778 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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