ST瑞德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST瑞德(600666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,440.2357,221.7543,122.9327,880.2014,119.47
收到的税费返还2.87410.73389.53305.1790.76
收到的其他与经营活动有关的现金22,565.7518,842.564,071.852,839.613,141.01
经营活动现金流入小计27,008.8576,475.0447,584.3031,024.9817,351.24
购买商品、接受劳务支付的现金5,004.2624,838.4319,370.3313,198.696,481.43
支付给职工以及为职工支付的现金2,566.0711,085.939,364.605,623.793,042.92
支付的各项税费391.553,564.413,301.212,640.38985.19
支付的其他与经营活动有关的现金23,646.1414,833.476,660.864,392.053,461.82
经营活动现金流出小计31,608.0254,322.2538,696.9925,854.9113,971.35
经营活动产生的现金流量净额-4,599.1722,152.798,887.315,170.063,379.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.03------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金311.651,172.54896.70510.14140.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计311.651,172.54896.70510.14140.72
投资活动产生的现金流量净额-311.65-1,172.51-896.70-510.14-140.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,400.001,300.001,300.001,300.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,400.001,300.001,300.001,300.00--
偿还债务支付的现金940.0012,022.405,109.403,099.40755.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270.804,095.253,585.493,187.521,551.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--127.01------
筹资活动现金流出小计1,210.8016,244.658,694.896,286.922,306.53
筹资活动产生的现金流量净额189.20-14,944.65-7,394.89-4,986.92-2,306.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-4,721.626,035.63595.73-327.00932.64
加:期初现金及现金等价物余额7,191.69837.431,061.711,061.711,061.71
六、期末现金及现金等价物余额2,470.086,873.061,657.44734.711,994.35
附注
净利润--6,809.47---3,955.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,120.47---1,972.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,779.50--7,033.82--
无形资产摊销--2,827.61--882.37--
长期待摊费用摊销--564.15--81.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--241.24--6.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,540.31--8,139.18--
投资损失---22,268.21---87.76--
递延所得税资产减少---90.55--1,281.48--
递延所得税负债增加---132.06---66.03--
存货的减少--9,220.82--8,874.81--
经营性应收项目的减少--33,272.07---12,295.29--
经营性应付项目的增加---70,058.62---2,753.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,152.79--5,170.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,873.06--734.71--
现金的期初余额--837.43--1,061.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,035.63---327.00--
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