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| 太极实业(600667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,700.04 | 288,025.57 | 211,848.39 | 104,956.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,779.02 | 2,834.25 | 2,525.88 | 733.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,307.31 | 4,905.41 | 2,701.18 | 675.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,786.37 | 295,765.22 | 217,075.45 | 106,365.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,235.61 | 209,126.47 | 146,283.60 | 74,226.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,670.99 | 34,090.90 | 24,294.49 | 12,533.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,416.66 | 3,973.29 | 2,441.79 | 730.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,671.85 | 8,561.13 | 6,068.57 | 2,123.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,995.11 | 255,751.79 | 179,088.46 | 89,613.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,791.26 | 40,013.43 | 37,986.99 | 16,752.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 626.11 | 626.11 | 626.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,818.79 | 751.42 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,694.90 | 1,377.53 | 626.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,355.76 | 66,887.71 | 50,063.05 | 34,697.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,794.75 | 9,020.84 | 588.90 | 616.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,150.52 | 75,908.56 | 50,651.95 | 35,313.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,455.62 | -74,531.03 | -50,025.85 | -35,313.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 973.89 | 973.89 | 973.89 | 942.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 973.89 | 973.89 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 240,813.66 | 196,807.29 | 146,490.50 | 90,674.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,114.14 | 18,352.21 | 13,394.89 | 13,394.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,901.69 | 216,133.39 | 160,859.28 | 105,012.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,566.87 | 157,489.93 | 104,161.98 | 75,943.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,672.54 | 16,598.56 | 13,711.69 | 3,266.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,301.75 | 8,301.75 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,045.00 | 23,376.80 | 23,313.23 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,284.42 | 197,465.29 | 141,186.89 | 89,210.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,617.28 | 18,668.10 | 19,672.39 | 15,801.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,471.94 | -1,247.55 | -582.08 | -78.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,480.98 | -17,097.05 | 7,051.45 | -2,838.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,512.00 | 53,512.00 | 53,512.00 | 53,512.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,992.98 | 36,414.95 | 60,563.45 | 50,673.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,338.52 | -- | 4,810.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -686.29 | -- | 417.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,641.13 | -- | 32,964.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 778.23 | -- | 354.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -664.84 | -- | -323.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.02 | -- | 22.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,774.68 | -- | 6,165.70 | -- | |
| 投资损失 | -626.11 | -- | -626.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -206.08 | -- | -70.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,032.88 | -- | -2,464.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,830.47 | -- | -8,259.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,960.13 | -- | 4,944.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -404.48 | -- | 51.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,791.26 | -- | 37,986.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,992.98 | -- | 60,563.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,512.00 | -- | 53,512.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,480.98 | -- | 7,051.45 | -- | |
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