天目药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天目药业(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,943.3315,428.6010,601.894,782.09
收到的税费返还71.9566.4016.522.40
收到的其他与经营活动有关的现金5,146.9010,512.038,505.756,837.48
经营活动现金流入小计33,162.1826,007.0319,124.1611,621.97
购买商品、接受劳务支付的现金15,539.175,810.823,617.611,844.18
支付给职工以及为职工支付的现金4,137.572,876.602,010.941,172.39
支付的各项税费3,244.313,295.242,453.431,676.05
支付的其他与经营活动有关的现金9,482.7815,476.898,930.408,950.15
经营活动现金流出小计32,403.8327,459.5517,012.3913,642.76
经营活动产生的现金流量净额758.35-1,452.522,111.78-2,020.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,428.92180.00180.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.48------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额702.62------
收到的其他与投资活动有关的现金294.62------
投资活动现金流入小计2,433.63180.00180.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,874.372,412.12640.47292.63
投资所支付的现金290.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,164.372,412.12640.47292.63
投资活动产生的现金流量净额-730.74-2,232.12-460.47-292.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,800.005,712.004,200.001,304.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,882.003,972.003,172.00--
筹资活动现金流入小计12,682.009,684.007,372.001,304.00
偿还债务支付的现金7,035.006,035.003,235.00630.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金494.57636.63509.34121.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,162.00255.393,175.19--
筹资活动现金流出小计11,691.576,927.026,919.53751.81
筹资活动产生的现金流量净额990.432,756.98452.47552.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.18------
五、现金及现金等价物净增加额993.85-927.662,103.78-1,761.23
加:期初现金及现金等价物余额2,929.472,880.412,880.412,929.47
六、期末现金及现金等价物余额3,923.311,952.754,984.191,168.23
附注
净利润-5,255.75---2,567.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备321.29---254.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧851.60--394.92--
无形资产摊销77.30--137.54--
长期待摊费用摊销92.00--11.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.52------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用224.16---0.01--
投资损失257.37--237.64--
递延所得税资产减少11.61------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-942.07--160.08--
经营性应收项目的减少-386.97--5,435.57--
经营性应付项目的增加5,458.30---1,496.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----52.04--
经营活动产生现金流量净额758.35--2,111.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,923.311,952.754,984.191,168.23
现金的期初余额2,929.472,880.412,880.412,929.47
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额993.85-927.662,103.78-1,761.23
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