天目药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天目药业(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,718.6514,771.559,870.694,333.17
收到的税费返还40.2922.337.48--
收到的其他与经营活动有关的现金779.904,028.562,667.99786.90
经营活动现金流入小计24,538.8418,822.4412,546.165,120.07
购买商品、接受劳务支付的现金11,968.225,928.773,440.621,572.69
支付给职工以及为职工支付的现金3,337.722,864.431,964.961,057.63
支付的各项税费2,276.881,656.481,167.77520.71
支付的其他与经营活动有关的现金8,216.019,205.046,470.183,132.59
经营活动现金流出小计25,798.8319,654.7213,043.546,283.62
经营活动产生的现金流量净额-1,259.99-832.27-497.38-1,163.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.00--185.77--
取得投资收益所收到的现金20.38------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.63------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金565.76185.77--185.76
投资活动现金流入小计607.78185.77185.77185.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,352.801,121.83757.72495.03
投资所支付的现金100.0030.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.226.22--
投资活动现金流出小计1,452.801,158.05763.94495.03
投资活动产生的现金流量净额-845.02-972.28-578.16-309.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,447.3110,149.893,750.002,060.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,170.003,250.08800.050.02
筹资活动现金流入小计18,637.3113,449.974,550.052,060.02
偿还债务支付的现金10,750.008,952.303,602.302,460.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金611.60391.37235.66101.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,050.003,257.91807.897.86
筹资活动现金流出小计16,411.6012,601.584,645.842,568.96
筹资活动产生的现金流量净额2,225.71848.39-95.80-508.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.53------
五、现金及现金等价物净增加额71.18-956.16-1,171.34-1,981.76
加:期初现金及现金等价物余额3,923.313,923.313,923.31--
六、期末现金及现金等价物余额3,994.502,967.152,751.98--
附注
净利润-954.09--112.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备999.18--138.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧817.77--405.51--
无形资产摊销29.01--34.04--
长期待摊费用摊销24.78--8.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.07---102.41--
固定资产报废损失5.96------
公允价值变动损失2.16------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用506.72--292.96--
投资损失2.36---4.70--
递延所得税资产减少-113.14------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-690.39---522.29--
经营性应收项目的减少24.15---8,141.42--
经营性应付项目的增加-1,879.38--7,281.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,259.99---497.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,994.502,967.152,751.98--
现金的期初余额3,923.313,923.313,923.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额71.18-956.16-1,171.34--
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