天目药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天目药业(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,741.1816,506.9111,425.784,428.96
收到的税费返还16.8319.4916.83--
收到的其他与经营活动有关的现金833.634,054.34164.59765.74
经营活动现金流入小计31,591.6520,580.7411,607.205,194.71
购买商品、接受劳务支付的现金19,371.098,215.685,382.882,820.60
支付给职工以及为职工支付的现金3,795.853,020.732,182.591,188.74
支付的各项税费2,532.412,009.851,249.92665.85
支付的其他与经营活动有关的现金6,541.548,548.833,720.313,291.90
经营活动现金流出小计32,240.8921,795.0912,535.707,967.09
经营活动产生的现金流量净额-649.24-1,214.36-928.50-2,772.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金993.84------
取得投资收益所收到的现金330.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,324.64------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金623.07499.12740.98130.23
投资所支付的现金----93.02--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--93.02----
投资活动现金流出小计623.07592.14833.99130.23
投资活动产生的现金流量净额701.57-592.14-833.99-130.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,247.6211,693.583,199.591,600.31
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,200.003,500.19--0.08
筹资活动现金流入小计16,447.62--3,199.591,600.39
偿还债务支付的现金12,646.72--2,597.31999.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金779.40--300.57117.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,500.00----0.19
筹资活动现金流出小计16,926.12592.142,897.881,117.09
筹资活动产生的现金流量净额-478.50-592.14301.71483.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.15--
五、现金及现金等价物净增加额-426.17---1,460.93-2,419.32
加:期初现金及现金等价物余额3,994.50--3,994.503,994.50
六、期末现金及现金等价物余额3,568.33--2,533.561,575.18
附注
净利润2,880.05--91.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备560.41--103.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧664.90--382.13--
无形资产摊销30.63--15.32--
长期待摊费用摊销18.42--17.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.85------
固定资产报废损失----0.79--
公允价值变动损失-1.44--1.02--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用898.07--386.88--
投资损失-2,987.74---3.36--
递延所得税资产减少22.88--118.71--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-318.66---56.88--
经营性应收项目的减少-1,263.96---534.42--
经营性应付项目的增加-1,156.65---1,450.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-649.24---928.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,568.33--2,533.561,575.18
现金的期初余额3,994.50--3,994.503,994.50
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-426.17---1,460.93-2,419.32
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