天目药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天目药业(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,454.7015,375.6910,880.224,087.89
收到的税费返还38.85------
收到的其他与经营活动有关的现金220.761,853.75413.72420.26
经营活动现金流入小计28,714.3117,229.4411,293.954,508.15
购买商品、接受劳务支付的现金20,151.8410,187.886,330.843,731.42
支付给职工以及为职工支付的现金3,661.362,562.891,719.92936.18
支付的各项税费1,659.151,712.301,311.44438.01
支付的其他与经营活动有关的现金5,224.224,917.512,905.441,505.17
经营活动现金流出小计30,696.5619,380.5712,267.646,610.77
经营活动产生的现金流量净额-1,982.25-2,151.13-973.69-2,102.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金279.17275.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-31.1917.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--119.55117.55--
投资活动现金流入小计247.98412.51117.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58.39166.02106.0780.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.570.57--
投资活动现金流出小计58.39166.59106.6580.97
投资活动产生的现金流量净额189.59245.9210.91-80.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,048.7911,449.171,898.23--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,500.006,500.390.360.10
筹资活动现金流入小计19,548.7917,949.551,898.590.10
偿还债务支付的现金11,697.3910,543.342,697.85443.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,007.86607.64375.49160.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,200.007,000.35500.240.16
筹资活动现金流出小计19,905.2518,151.333,573.58604.44
筹资活动产生的现金流量净额-356.46-201.78-1,674.99-604.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,149.13-2,107.00-2,637.78-2,787.93
加:期初现金及现金等价物余额3,568.333,568.333,568.333,568.33
六、期末现金及现金等价物余额1,419.201,461.33930.55780.39
附注
净利润-8,716.40---2,355.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,428.40--454.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧752.90--379.67--
无形资产摊销30.63--15.32--
长期待摊费用摊销5.02--2.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.85------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.72---0.72--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,012.08--520.97--
投资损失-279.17---4.14--
递延所得税资产减少70.95------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,520.24---3,157.85--
经营性应收项目的减少1,755.01---9,693.72--
经营性应付项目的增加434.43--12,865.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,982.25---973.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,419.20--930.55--
现金的期初余额3,568.33--3,568.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,149.13---2,637.78--
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