天目药业

- 600671

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天目药业(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,675.8016,306.8911,315.134,370.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金159.903,614.67292.43647.45
经营活动现金流入小计29,835.7019,921.5611,607.555,017.99
购买商品、接受劳务支付的现金19,392.538,776.786,043.592,659.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,923.892,914.081,941.24984.41
支付的各项税费2,093.161,620.581,226.30572.33
支付的其他与经营活动有关的现金3,188.853,148.931,892.851,192.64
经营活动现金流出小计28,598.4216,460.3711,103.985,408.61
经营活动产生的现金流量净额1,237.283,461.19503.57-390.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金477.04477.04477.04477.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,016.04213.84166.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,493.08690.88643.07477.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,161.20395.13340.50100.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,161.20395.13340.50100.98
投资活动产生的现金流量净额331.88295.75302.57376.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,844.2010,994.204,394.20944.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,550.006,580.204,580.100.04
筹资活动现金流入小计21,394.2017,574.408,974.30944.24
偿还债务支付的现金13,848.1012,398.105,574.12948.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金798.67619.82388.11196.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,571.556,589.232,580.150.09
筹资活动现金流出小计21,218.3219,607.158,542.381,145.30
筹资活动产生的现金流量净额175.88-2,032.76431.92-201.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.55------
五、现金及现金等价物净增加额1,736.501,724.191,238.06-215.63
加:期初现金及现金等价物余额1,419.201,819.201,819.201,819.20
六、期末现金及现金等价物余额3,155.703,543.393,057.271,603.57
附注
净利润250.30--63.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备179.79--85.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧619.40--362.79--
无形资产摊销32.10--15.55--
长期待摊费用摊销5.02--2.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-797.88--0.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用857.78--407.74--
投资损失-476.66---477.04--
递延所得税资产减少-34.37------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,235.73---5,909.57--
经营性应收项目的减少-781.41---7,473.83--
经营性应付项目的增加2,618.94--13,425.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,237.28--503.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,155.70--3,057.27--
现金的期初余额1,419.20--1,819.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,736.50--1,238.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶