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| *ST目药(600671) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,675.80 | 16,306.89 | 11,315.13 | 4,370.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159.90 | 3,614.67 | 292.43 | 647.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,835.70 | 19,921.56 | 11,607.55 | 5,017.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,392.53 | 8,776.78 | 6,043.59 | 2,659.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,923.89 | 2,914.08 | 1,941.24 | 984.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,093.16 | 1,620.58 | 1,226.30 | 572.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,188.85 | 3,148.93 | 1,892.85 | 1,192.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,598.42 | 16,460.37 | 11,103.98 | 5,408.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,237.28 | 3,461.19 | 503.57 | -390.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 477.04 | 477.04 | 477.04 | 477.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,016.04 | 213.84 | 166.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,493.08 | 690.88 | 643.07 | 477.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,161.20 | 395.13 | 340.50 | 100.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,161.20 | 395.13 | 340.50 | 100.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 331.88 | 295.75 | 302.57 | 376.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,844.20 | 10,994.20 | 4,394.20 | 944.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,550.00 | 6,580.20 | 4,580.10 | 0.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,394.20 | 17,574.40 | 8,974.30 | 944.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,848.10 | 12,398.10 | 5,574.12 | 948.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 798.67 | 619.82 | 388.11 | 196.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,571.55 | 6,589.23 | 2,580.15 | 0.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,218.32 | 19,607.15 | 8,542.38 | 1,145.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175.88 | -2,032.76 | 431.92 | -201.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.55 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,736.50 | 1,724.19 | 1,238.06 | -215.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,419.20 | 1,819.20 | 1,819.20 | 1,819.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,155.70 | 3,543.39 | 3,057.27 | 1,603.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 250.30 | -- | 63.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 179.79 | -- | 85.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 619.40 | -- | 362.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.10 | -- | 15.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.02 | -- | 2.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -797.88 | -- | 0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 857.78 | -- | 407.74 | -- | |
| 投资损失 | -476.66 | -- | -477.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,235.73 | -- | -5,909.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -781.41 | -- | -7,473.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,618.94 | -- | 13,425.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,237.28 | -- | 503.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,155.70 | -- | 3,057.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,419.20 | -- | 1,819.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,736.50 | -- | 1,238.06 | -- | |
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