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| 东阳光(600673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,448.10 | 181,543.84 | 100,119.26 | 40,252.60 | |
| 收到的税费返还 | 10,637.57 | 7,556.14 | 5,115.07 | 2,742.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,809.97 | 28,367.37 | 1,280.97 | 1,071.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,895.64 | 217,467.35 | 106,515.30 | 44,066.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,832.07 | 160,133.08 | 96,377.82 | 46,258.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,558.04 | 12,433.57 | 7,916.79 | 4,127.72 | |
| 支付的各项税费 | 16,683.68 | 13,038.32 | 9,216.00 | 3,787.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,129.75 | 10,585.38 | 6,062.60 | 2,685.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,203.55 | 196,190.35 | 119,573.20 | 56,859.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,692.09 | 21,276.99 | -13,057.90 | -12,792.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,048.09 | 28,224.54 | 26,367.65 | 26,367.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8,650.53 | 5,680.44 | 5,680.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,661.43 | 581.18 | 1,580.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,756.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,465.91 | 37,456.26 | 33,628.64 | 32,048.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,343.86 | 21,348.44 | 18,558.41 | 3,310.61 | |
| 投资所支付的现金 | 23,980.00 | 24,580.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,383.39 | 45,928.44 | 18,558.41 | 3,310.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,917.47 | -8,472.18 | 15,070.23 | 28,737.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,192.03 | 94,192.03 | 73,706.08 | 32,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,192.03 | 94,192.03 | 73,706.08 | 32,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,554.85 | 91,765.14 | 71,002.42 | 32,391.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,674.13 | 9,243.18 | 6,137.46 | 2,636.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 944.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,228.98 | 101,008.32 | 77,139.89 | 35,028.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,036.95 | -6,816.30 | -3,433.81 | -3,028.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 11.43 | -5.77 | -23.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,262.33 | 5,999.94 | -1,427.25 | 12,893.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,985.36 | 39,985.36 | 39,985.36 | 39,985.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,723.02 | 45,985.30 | 38,558.11 | 52,878.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,626.52 | -- | 12,971.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 492.83 | -- | 159.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,028.39 | -- | 10,105.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,305.22 | -- | 1,174.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 146.02 | -- | -309.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 728.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,236.69 | -- | 6,125.55 | -- | |
| 投资损失 | -537.27 | -- | -33.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -437.24 | -- | -210.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,541.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,138.24 | -- | -9,043.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,871.33 | -- | -43,202.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,382.38 | -- | 8,475.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,692.09 | -- | -13,057.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,723.02 | -- | 38,558.11 | 52,878.54 | |
| 现金的期初余额 | 39,985.36 | -- | 39,985.36 | 39,985.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,262.33 | -- | -1,427.25 | 12,893.18 | |
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