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| 东阳光(600673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,551.30 | 182,559.64 | 116,177.60 | 58,913.37 | |
| 收到的税费返还 | 12,877.86 | 10,864.19 | 6,929.05 | 2,530.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,800.02 | 21,986.45 | 19,197.32 | 1,500.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,229.18 | 215,410.27 | 142,303.97 | 62,944.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,131.09 | 141,130.24 | 93,891.57 | 40,603.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,487.64 | 17,484.46 | 11,845.43 | 5,989.06 | |
| 支付的各项税费 | 27,927.44 | 24,111.37 | 18,689.14 | 9,628.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,478.06 | 25,619.59 | 22,668.42 | 3,157.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,024.23 | 208,345.67 | 147,094.56 | 59,378.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,204.96 | 7,064.60 | -4,790.59 | 3,566.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.30 | 99.28 | 84.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.64 | 99.28 | 84.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,356.27 | 49,031.78 | 19,576.89 | 13,064.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.69 | -- | -- | 182.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,420.96 | 49,031.78 | 19,576.89 | 13,246.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,398.32 | -48,932.50 | -19,492.39 | -13,246.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 88,560.00 | 88,560.00 | 88,560.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,560.00 | 143,560.00 | 143,560.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,290.07 | 55,035.22 | 52,205.95 | 802.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,525.76 | 17,125.79 | 6,736.45 | 3,323.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,562.39 | 1,562.39 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,858.83 | 72,161.01 | 58,942.41 | 4,125.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,701.17 | 71,398.99 | 84,617.59 | 874.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | -0.35 | -0.35 | -0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,507.18 | 29,530.74 | 60,334.26 | -8,806.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,723.02 | 28,723.02 | 28,723.02 | 28,723.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,230.20 | 58,253.76 | 89,057.28 | 19,916.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,017.12 | -- | 22,430.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 486.78 | -- | -105.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,259.93 | -- | 10,873.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,636.10 | -- | 1,287.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 419.42 | -- | 13.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 332.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,027.82 | -- | 6,702.83 | -- | |
| 投资损失 | 160.78 | -- | 38.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,279.51 | -- | -294.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -112.06 | -- | -166.54 | -- | |
| 存货的减少 | 1,702.21 | -- | 4,936.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,162.07 | -- | -30,856.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,145.07 | -- | -19,982.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,204.96 | -- | -4,790.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,230.20 | -- | 89,057.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,723.02 | -- | 28,723.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,507.18 | -- | 60,334.26 | -- | |
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