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| 东阳光(600673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,896.71 | 1,079,119.01 | 630,373.07 | 358,098.22 | |
| 收到的税费返还 | 11,691.62 | 9,897.83 | 6,602.05 | 3,386.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,880.11 | 13,050.88 | 5,141.80 | 2,620.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,284,468.44 | 1,102,067.72 | 642,116.92 | 364,105.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,662.53 | 571,595.63 | 280,382.99 | 161,594.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,398.64 | 99,276.09 | 62,065.10 | 32,576.56 | |
| 支付的各项税费 | 135,983.68 | 101,615.61 | 80,567.35 | 43,569.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,836.64 | 173,544.89 | 90,751.38 | 46,553.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,062,881.48 | 946,032.22 | 513,766.82 | 284,295.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,586.96 | 156,035.50 | 128,350.11 | 79,810.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,574.17 | 1,574.17 | 946.47 | 0.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 563.43 | 2.24 | 0.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,292.97 | 87.15 | 35.78 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,730.58 | 1,663.57 | 982.65 | 0.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,806.74 | 167,644.23 | 132,625.71 | 18,920.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,555.72 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,489.00 | 13,332.61 | 4,144.87 | 4,007.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,295.74 | 196,532.56 | 136,770.58 | 22,928.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,565.16 | -194,868.99 | -135,787.94 | -22,927.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,749.67 | 4,749.67 | 4,749.67 | 4,749.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,749.67 | 4,749.67 | 4,749.67 | 4,749.67 | |
| 取得借款收到的现金 | 991,796.34 | 427,064.69 | 332,122.76 | 215,327.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 394,856.97 | 369,931.97 | 369,931.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 265,359.01 | 172,183.41 | 46,019.47 | 5,938.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,261,905.02 | 998,854.74 | 752,823.88 | 595,947.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 631,368.03 | 520,864.03 | 274,071.53 | 146,377.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,661.30 | 65,335.22 | 40,844.12 | 8,668.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,539.75 | 14,277.74 | 728.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295,542.93 | 173,634.63 | 210,596.46 | 109,950.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,027,572.25 | 759,833.88 | 525,512.10 | 264,996.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,332.77 | 239,020.87 | 227,311.77 | 330,950.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.76 | 1,612.16 | 1,305.76 | -752.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,108.81 | 201,799.53 | 221,179.70 | 387,081.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,558.03 | 136,558.28 | 136,558.03 | 136,558.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,666.85 | 338,357.81 | 357,737.74 | 523,639.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 199,947.36 | -- | 106,511.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,689.26 | -- | 57.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,749.88 | -- | 24,551.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,407.52 | -- | 3,430.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 821.63 | -- | 400.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,165.50 | -- | 297.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 616.05 | -- | 199.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,291.81 | -- | 1,096.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,047.69 | -- | 28,006.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,173.98 | -- | -861.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,957.15 | -- | -5,234.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.06 | -- | -10.61 | -- | |
| 存货的减少 | 7,978.90 | -- | -296.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -150,528.83 | -- | -89,909.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,757.41 | -- | 60,110.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 386.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 221,586.96 | -- | 128,350.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 365,666.85 | -- | 357,737.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,558.03 | -- | 136,558.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 229,108.81 | -- | 221,179.70 | -- | |
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