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| 东阳光(600673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,190,043.35 | 939,964.99 | 708,546.08 | 496,262.16 | |
| 收到的税费返还 | 11,503.07 | 14,753.75 | 6,552.76 | 1,858.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,094.01 | 22,503.41 | 19,004.00 | 8,676.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,317,640.42 | 977,222.15 | 734,102.83 | 506,797.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,058.93 | 439,614.55 | 332,585.10 | 128,125.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,260.55 | 111,271.14 | 91,129.75 | 53,471.83 | |
| 支付的各项税费 | 75,951.07 | 85,821.55 | 78,257.11 | 33,764.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,258.29 | 153,731.92 | 117,887.59 | 62,796.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,188,528.84 | 790,439.16 | 619,859.55 | 278,158.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,111.58 | 186,782.98 | 114,243.29 | 228,638.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,360.95 | 1,246.56 | 1,030.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,397.77 | 9.53 | 5.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,233.59 | 3,214.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,992.31 | 4,470.48 | 1,035.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 241,328.74 | 145,843.02 | 105,872.95 | 89,437.35 | |
| 投资所支付的现金 | 147.00 | 147.00 | 2,254.29 | 2,094.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,219.97 | 224.87 | 263.99 | 176.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,695.70 | 146,214.88 | 108,391.23 | 91,708.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,703.39 | -141,744.40 | -107,355.83 | -91,708.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 654,481.06 | 444,497.05 | 347,448.81 | 204,611.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 100,306.40 | 70,396.40 | 40,370.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 377,212.34 | 43,027.06 | 65,420.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,031,693.39 | 587,830.51 | 483,266.14 | 244,981.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 491,912.28 | 404,301.37 | 262,973.88 | 114,401.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,930.39 | 38,673.66 | 25,690.64 | 11,205.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,324.44 | 4,629.49 | 95.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446,416.31 | 154,880.68 | 111,159.21 | 100,275.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,003,258.98 | 597,855.72 | 399,823.73 | 225,882.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,434.41 | -10,025.21 | 83,442.41 | 19,099.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -523.63 | -210.76 | 280.21 | 311.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,681.03 | 34,802.61 | 90,610.08 | 156,340.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 365,666.85 | 365,666.85 | 365,666.85 | 365,666.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,985.82 | 400,469.46 | 456,276.92 | 522,007.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,910.91 | -- | 53,949.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,716.01 | -- | -110.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,693.31 | -- | 27,500.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,550.93 | -- | 6,497.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,135.65 | -- | 268.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.14 | -- | 55.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,697.89 | -- | 153.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50,732.04 | -- | -6,401.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78,412.15 | -- | 38,713.71 | -- | |
| 投资损失 | -2,510.15 | -- | -1,270.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,832.75 | -- | 17,122.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.53 | -- | -2,627.91 | -- | |
| 存货的减少 | -12,859.21 | -- | -13,660.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 60,107.98 | -- | 87,707.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -109,891.73 | -- | -94,892.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 894.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,111.58 | -- | 114,243.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 285,985.82 | -- | 456,276.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 365,666.85 | -- | 365,666.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,681.03 | -- | 90,610.08 | -- | |
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