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| 川投能源(600674) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,514.08 | 55,403.88 | 24,272.41 | 103,845.75 | 60,492.19 |
| 收到的税费返还 | 470.98 | 260.66 | -- | 801.45 | 590.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,210.50 | 3,268.59 | 1,628.02 | 4,459.66 | 3,516.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,195.56 | 58,933.13 | 25,900.44 | 109,106.86 | 64,598.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,089.04 | 8,706.23 | 5,024.86 | 23,085.25 | 13,465.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,754.32 | 13,343.89 | 6,817.41 | 18,192.59 | 12,282.03 |
| 支付的各项税费 | 18,726.85 | 13,106.17 | 8,111.59 | 19,009.53 | 14,720.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,470.81 | 5,588.94 | 2,885.64 | 9,202.46 | 5,745.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,041.03 | 40,745.22 | 22,839.50 | 69,489.84 | 46,213.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,154.54 | 18,187.91 | 3,060.93 | 39,617.02 | 18,384.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 444,898.41 | 184,898.41 | 19,998.41 | 867,767.24 | 417,706.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256,990.75 | 83,346.92 | 9,595.78 | 262,648.14 | 255,880.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | -- | -- | 3,019.95 | 3,052.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.22 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 701,890.10 | 268,245.34 | 29,596.42 | 1,133,435.32 | 676,640.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,889.69 | 28,207.78 | 13,238.89 | 45,988.99 | 23,427.13 |
| 投资所支付的现金 | 487,722.94 | 122,525.44 | 5,000.00 | 838,080.63 | 427,550.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 84,153.29 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.10 | 16,867.42 | 0.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 533,612.63 | 150,733.23 | 18,238.99 | 985,090.33 | 450,978.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 168,277.46 | 117,512.11 | 11,357.43 | 148,344.99 | 225,662.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,600.00 | 3,700.00 | 2,200.00 | 2,100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,600.00 | 3,700.00 | 2,200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 656,600.00 | 405,600.00 | 111,000.00 | 871,603.06 | 539,524.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 661,200.00 | 409,300.00 | 113,200.00 | 873,703.06 | 539,524.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 537,265.82 | 347,200.00 | 114,200.00 | 894,542.88 | 543,600.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189,431.26 | 13,566.17 | 7,618.94 | 177,108.11 | 170,594.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.86 | 168.86 | 80.53 | 694.99 | 438.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 726,945.94 | 360,935.03 | 121,899.47 | 1,072,345.98 | 714,633.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,745.94 | 48,364.97 | -8,699.47 | -198,642.92 | -175,108.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,686.07 | 184,065.00 | 5,718.89 | -10,680.91 | 68,937.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,138.66 | 60,138.66 | 60,155.29 | 70,819.58 | 106,034.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,824.73 | 244,203.66 | 65,874.18 | 60,138.66 | 174,971.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 132,697.01 | -- | 320,999.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -23.31 | -- | 234.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,575.34 | -- | 22,102.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 458.10 | -- | 346.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.48 | -- | 263.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.76 | -- | -2,215.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 53.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,270.54 | -- | 36,913.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -141,465.11 | -- | -331,000.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -137.39 | -- | -880.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -335.18 | -- | 17,117.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,690.21 | -- | -1,220.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,365.17 | -- | -7,132.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,875.80 | -- | -15,756.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 144.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,187.91 | -- | 39,617.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 3,750.00 | -- | 5.80 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 244,203.66 | -- | 60,138.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,138.66 | -- | 70,819.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 184,065.00 | -- | -10,680.91 | -- |
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