川投能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
川投能源(600674) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,853.88134,471.6589,514.0855,403.8824,272.41
收到的税费返还69.17722.52470.98260.66--
收到的其他与经营活动有关的现金1,346.256,296.544,210.503,268.591,628.02
经营活动现金流入小计30,269.30141,490.7194,195.5658,933.1325,900.44
购买商品、接受劳务支付的现金3,347.3823,824.9815,089.048,706.235,024.86
支付给职工以及为职工支付的现金7,712.3727,881.9718,754.3213,343.896,817.41
支付的各项税费4,532.6323,747.0718,726.8513,106.178,111.59
支付的其他与经营活动有关的现金3,692.5411,350.4620,470.815,588.942,885.64
经营活动现金流出小计19,284.9286,804.4873,041.0340,745.2222,839.50
经营活动产生的现金流量净额10,984.3854,686.2321,154.5418,187.913,060.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,206.01530,265.77444,898.41184,898.4119,998.41
取得投资收益所收到的现金524.29269,227.12256,990.7583,346.929,595.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.2527.160.93----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.46739.74----2.22
投资活动现金流入小计55,735.01800,259.78701,890.10268,245.3429,596.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,130.3890,548.9245,889.6928,207.7813,238.89
投资所支付的现金57,706.01881,729.24487,722.94122,525.445,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,395.03------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0067,863.84----0.10
投资活动现金流出小计93,836.391,051,537.04533,612.63150,733.2318,238.99
投资活动产生的现金流量净额-38,101.38-251,277.26168,277.46117,512.1111,357.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,702.608,254.004,600.003,700.002,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8,254.004,600.003,700.002,200.00
取得借款收到的现金180,600.001,149,600.00656,600.00405,600.00111,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--78,600.00------
筹资活动现金流入小计184,302.601,236,454.00661,200.00409,300.00113,200.00
偿还债务支付的现金164,169.37756,559.69537,265.82347,200.00114,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,545.90196,689.22189,431.2613,566.177,618.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,330.00------
支付其他与筹资活动有关的现金10.0046,670.24248.86168.8680.53
筹资活动现金流出小计173,725.27999,919.15726,945.94360,935.03121,899.47
筹资活动产生的现金流量净额10,577.33236,534.85-65,745.9448,364.97-8,699.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,539.6639,943.82123,686.07184,065.005,718.89
加:期初现金及现金等价物余额100,082.4960,138.6660,138.6660,138.6660,155.29
六、期末现金及现金等价物余额83,542.82100,082.49183,824.73244,203.6665,874.18
附注
净利润--313,589.91--132,697.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--499.62---23.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,216.76--13,575.34--
无形资产摊销--902.22--458.10--
长期待摊费用摊销--54.98--23.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.62---23.76--
固定资产报废损失--8.83------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,317.78--18,270.54--
投资损失---333,186.11---141,465.11--
递延所得税资产减少---774.99---137.39--
递延所得税负债增加---376.17---335.18--
存货的减少--930.19---2,690.21--
经营性应收项目的减少--181.53--3,365.17--
经营性应付项目的增加--3,981.50---5,875.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,084.27------
经营活动产生现金流量净额--54,686.23--18,187.91--
债务转为资本--3,837.30--3,750.00--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,082.49--244,203.66--
现金的期初余额--60,138.66--60,138.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,943.82--184,065.00--
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