川投能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
川投能源(600674) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,492.1937,004.2321,295.4894,110.2366,479.77
收到的税费返还590.08550.2075.36838.63838.63
收到的其他与经营活动有关的现金3,516.022,115.487,844.383,314.523,468.06
经营活动现金流入小计64,598.3039,669.9129,215.2298,263.3870,786.46
购买商品、接受劳务支付的现金13,465.277,733.372,850.0017,238.4611,820.66
支付给职工以及为职工支付的现金12,282.037,190.084,011.9813,859.6110,026.42
支付的各项税费14,720.668,909.955,714.9617,490.2014,801.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,745.792,689.945,934.146,663.694,887.09
经营活动现金流出小计46,213.7526,523.3318,511.0955,251.9641,535.70
经营活动产生的现金流量净额18,384.5513,146.5810,704.1343,011.4229,250.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金417,706.54263,353.60115,465.7320,859.9420,898.74
取得投资收益所收到的现金255,880.7483,282.5818,097.06286,541.37293,763.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,052.802,999.202.4753.8735.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1.26--25.55
投资活动现金流入小计676,640.09349,635.38133,566.52307,455.18314,722.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,427.1315,138.5712,073.0721,141.581,827.88
投资所支付的现金427,550.1192,476.5435,300.00517,906.5497,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,798.607,876.57
支付的其他与投资活动有关的现金0.79--0.52534.1511.63
投资活动现金流出小计450,978.02107,615.1047,373.59550,380.87107,516.08
投资活动产生的现金流量净额225,662.06242,020.2886,192.94-242,925.68207,206.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金539,524.17412,064.47175,789.38512,454.42595,710.00
发行债券收到的现金------519,680.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------238.32
筹资活动现金流入小计539,524.17412,064.47175,789.381,032,134.42595,948.32
偿还债务支付的现金543,600.02346,000.02238,000.02665,500.00538,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170,594.9612,338.377,493.96166,108.62170,481.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,830.00--
支付其他与筹资活动有关的现金438.02324.022,153.352,298.75764.80
筹资活动现金流出小计714,633.00358,662.41247,647.34833,907.37709,246.17
筹资活动产生的现金流量净额-175,108.8453,402.07-71,857.96198,227.05-113,297.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额68,937.77308,568.9225,039.11-1,687.21123,159.43
加:期初现金及现金等价物余额106,034.0970,819.5870,819.5872,506.7872,506.78
六、期末现金及现金等价物余额174,971.86379,388.5095,858.6970,819.58195,666.21
附注
净利润--126,037.20--298,771.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---685.96---1,806.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,690.73--19,586.98--
无形资产摊销--69.72--142.26--
长期待摊费用摊销--5.53--14.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,017.21---37.51--
固定资产报废损失------5.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,772.86--30,593.64--
投资损失---131,484.42---303,394.60--
递延所得税资产减少---65.57---285.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,147.13---978.26--
经营性应收项目的减少--4,201.67---3,525.37--
经营性应付项目的增加---7,230.85--3,270.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------653.57--
经营活动产生现金流量净额--13,146.58--43,011.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--379,388.50--70,819.58--
现金的期初余额--70,819.58--72,506.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--308,568.92---1,687.21--
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