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| 川投能源(600674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,116.23 | 35,989.01 | 149,328.81 | 102,581.70 | 61,111.30 |
| 收到的税费返还 | 3,210.00 | 0.61 | 1,272.78 | 781.42 | 222.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,368.32 | 3,979.82 | 7,075.12 | 5,437.88 | 2,965.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,694.56 | 39,969.44 | 157,676.72 | 108,801.00 | 64,299.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,576.75 | 3,175.73 | 18,679.89 | 13,172.09 | 9,064.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,971.95 | 9,382.26 | 32,685.75 | 23,809.85 | 16,747.93 |
| 支付的各项税费 | 13,536.38 | 7,015.04 | 33,874.52 | 21,055.87 | 13,839.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,661.82 | 2,672.56 | 12,870.43 | 8,495.31 | 5,813.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,746.89 | 22,245.59 | 98,110.59 | 66,533.12 | 45,465.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,947.67 | 17,723.85 | 59,566.12 | 42,267.88 | 18,834.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,450.00 | 14,650.00 | 384,912.84 | 184,744.80 | 129,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99,343.71 | 293.75 | 325,464.48 | 307,785.79 | 101,946.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,018.75 | -- | 89.58 | 88.81 | 88.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,382.73 | -- | 10,940.98 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 221,195.18 | 14,943.75 | 721,407.88 | 502,619.39 | 241,935.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,942.27 | 14,348.97 | 71,520.99 | 44,689.60 | 30,396.63 |
| 投资所支付的现金 | 118,002.86 | 14,650.00 | 801,269.89 | 569,926.27 | 498,326.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 152,945.14 | 28,998.97 | 884,590.88 | 614,615.87 | 528,722.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,250.05 | -14,055.22 | -163,182.99 | -111,996.48 | -286,787.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,764.20 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,764.20 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 646,839.07 | 140,118.80 | 1,354,476.26 | 1,302,544.46 | 1,055,936.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,225.66 | 5,225.66 | 36,000.00 | 36,000.00 | 28,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 673,064.73 | 145,344.46 | 1,395,240.46 | 1,338,544.46 | 1,083,936.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 571,491.16 | 84,552.70 | 995,547.26 | 848,905.38 | 551,352.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,870.08 | 9,423.06 | 246,368.19 | 227,337.48 | 32,319.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 10,481.66 | 1,200.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,742.63 | 10,961.67 | 83,220.65 | 70,456.69 | 69,781.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 638,103.87 | 104,937.42 | 1,325,136.10 | 1,146,699.55 | 653,453.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,960.86 | 40,407.04 | 70,104.36 | 191,844.91 | 430,482.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,158.58 | 44,075.66 | -33,512.51 | 122,116.31 | 162,530.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,057.31 | 50,057.31 | 83,569.82 | 83,570.62 | 83,570.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,215.89 | 94,132.98 | 50,057.31 | 205,686.94 | 246,100.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 232,836.06 | -- | 450,740.84 | -- | 211,991.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -78.21 | -- | 5,223.79 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,926.45 | -- | 29,736.85 | -- | 14,780.72 |
| 无形资产摊销 | 1,030.02 | -- | 1,956.26 | -- | 982.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 112.43 | -- | 224.25 | -- | 99.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.75 | -- | -80.74 | -- | -58.19 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,475.30 | -- | 62,715.64 | -- | 31,751.47 |
| 投资损失 | -241,211.47 | -- | -481,260.65 | -- | -229,981.16 |
| 递延所得税资产减少 | -839.43 | -- | 175.95 | -- | 9.56 |
| 递延所得税负债增加 | 115.97 | -- | -397.50 | -- | -201.76 |
| 存货的减少 | -1,496.55 | -- | 3,031.95 | -- | -1,789.24 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,682.39 | -- | -9,848.12 | -- | -2,593.86 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,597.61 | -- | -4,167.45 | -- | -3,819.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 682.97 | -- | 1,203.09 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,947.67 | -- | 59,566.12 | -- | 18,834.83 |
| 债务转为资本 | 237,200.17 | -- | 95,755.63 | -- | 210.90 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 238,209.66 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 185,215.89 | -- | 50,057.31 | -- | 246,100.05 |
| 现金的期初余额 | 50,057.31 | -- | 83,569.82 | -- | 83,569.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135,158.58 | -- | -33,512.51 | -- | 162,530.23 |
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