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| 川投能源(600674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,479.77 | 42,195.54 | 31,455.67 | 100,698.96 | 71,492.32 |
| 收到的税费返还 | 838.63 | 513.31 | -- | 1,023.83 | 907.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,468.06 | 2,269.90 | 1,631.78 | 2,553.01 | 8,485.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,786.46 | 44,978.74 | 33,087.45 | 104,275.79 | 80,885.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,820.66 | 8,138.43 | 4,533.68 | 23,829.77 | 12,256.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,026.42 | 6,986.16 | 3,917.05 | 16,176.68 | 9,348.42 |
| 支付的各项税费 | 14,801.52 | 12,980.85 | 7,936.22 | 15,873.01 | 14,242.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,887.09 | 3,269.25 | 4,847.99 | 6,672.04 | 10,078.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,535.70 | 31,374.68 | 21,234.94 | 62,551.50 | 45,925.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,250.76 | 13,604.06 | 11,852.50 | 41,724.29 | 34,959.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,898.74 | 9,858.85 | 8,856.21 | 231,033.38 | 153,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293,763.06 | 96,000.00 | -- | 275,741.58 | 193,079.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.24 | 35.24 | -- | 93.47 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.55 | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 314,722.60 | 105,894.09 | 8,856.21 | 511,868.43 | 346,079.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,827.88 | 873.03 | 93.79 | 360.91 | 864.02 |
| 投资所支付的现金 | 97,800.00 | 51,400.00 | 10,876.57 | 451,198.94 | 330,758.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,876.57 | 10,876.57 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.63 | 11.44 | 11.44 | 7.40 | 57.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,516.08 | 63,161.03 | 10,981.79 | 451,567.24 | 331,680.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 207,206.52 | 42,733.06 | -2,125.58 | 60,301.19 | 14,399.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 595,710.00 | 440,910.00 | 145,000.00 | 433,000.00 | 408,868.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 80,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 238.32 | -- | -- | 892.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 595,948.32 | 440,910.00 | 145,000.00 | 513,892.00 | 408,868.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 538,000.00 | 423,800.00 | 90,000.00 | 454,000.00 | 341,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,481.37 | 20,692.82 | 4,885.27 | 154,929.45 | 149,001.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,130.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 764.80 | 410.65 | 221.63 | 895.32 | 670.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 709,246.17 | 444,903.46 | 95,106.89 | 609,824.77 | 490,672.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,297.85 | -3,993.46 | 49,893.11 | -95,932.77 | -81,804.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,159.43 | 52,343.66 | 59,620.03 | 6,092.71 | -32,445.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,506.78 | 72,506.78 | 72,506.78 | 66,414.07 | 66,414.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,666.21 | 124,850.44 | 132,126.82 | 72,506.78 | 33,968.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 117,260.64 | -- | 360,551.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,631.63 | -- | 24,965.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,787.85 | -- | 19,613.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 30.82 | -- | 124.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.75 | -- | 42.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.86 | -- | -56.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,197.67 | -- | 31,222.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -118,908.90 | -- | -355,184.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49.86 | -- | -286.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,688.67 | -- | -3,727.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,309.77 | -- | 221.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,696.51 | -- | 6,111.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -41,875.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,604.06 | -- | 41,724.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,850.44 | -- | 72,506.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,506.78 | -- | 66,414.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,343.66 | -- | 6,092.71 | -- |
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