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川投能源(600674) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,853.88 | 134,471.65 | 89,514.08 | 55,403.88 | 24,272.41 |
收到的税费返还 | 69.17 | 722.52 | 470.98 | 260.66 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.25 | 6,296.54 | 4,210.50 | 3,268.59 | 1,628.02 |
经营活动现金流入小计 | 30,269.30 | 141,490.71 | 94,195.56 | 58,933.13 | 25,900.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,347.38 | 23,824.98 | 15,089.04 | 8,706.23 | 5,024.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,712.37 | 27,881.97 | 18,754.32 | 13,343.89 | 6,817.41 |
支付的各项税费 | 4,532.63 | 23,747.07 | 18,726.85 | 13,106.17 | 8,111.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,692.54 | 11,350.46 | 20,470.81 | 5,588.94 | 2,885.64 |
经营活动现金流出小计 | 19,284.92 | 86,804.48 | 73,041.03 | 40,745.22 | 22,839.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,984.38 | 54,686.23 | 21,154.54 | 18,187.91 | 3,060.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,206.01 | 530,265.77 | 444,898.41 | 184,898.41 | 19,998.41 |
取得投资收益所收到的现金 | 524.29 | 269,227.12 | 256,990.75 | 83,346.92 | 9,595.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.25 | 27.16 | 0.93 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.46 | 739.74 | -- | -- | 2.22 |
投资活动现金流入小计 | 55,735.01 | 800,259.78 | 701,890.10 | 268,245.34 | 29,596.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,130.38 | 90,548.92 | 45,889.69 | 28,207.78 | 13,238.89 |
投资所支付的现金 | 57,706.01 | 881,729.24 | 487,722.94 | 122,525.44 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,395.03 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 67,863.84 | -- | -- | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 93,836.39 | 1,051,537.04 | 533,612.63 | 150,733.23 | 18,238.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,101.38 | -251,277.26 | 168,277.46 | 117,512.11 | 11,357.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,702.60 | 8,254.00 | 4,600.00 | 3,700.00 | 2,200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,254.00 | 4,600.00 | 3,700.00 | 2,200.00 |
取得借款收到的现金 | 180,600.00 | 1,149,600.00 | 656,600.00 | 405,600.00 | 111,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 78,600.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 184,302.60 | 1,236,454.00 | 661,200.00 | 409,300.00 | 113,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 164,169.37 | 756,559.69 | 537,265.82 | 347,200.00 | 114,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,545.90 | 196,689.22 | 189,431.26 | 13,566.17 | 7,618.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,330.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 46,670.24 | 248.86 | 168.86 | 80.53 |
筹资活动现金流出小计 | 173,725.27 | 999,919.15 | 726,945.94 | 360,935.03 | 121,899.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,577.33 | 236,534.85 | -65,745.94 | 48,364.97 | -8,699.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,539.66 | 39,943.82 | 123,686.07 | 184,065.00 | 5,718.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,082.49 | 60,138.66 | 60,138.66 | 60,138.66 | 60,155.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,542.82 | 100,082.49 | 183,824.73 | 244,203.66 | 65,874.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 313,589.91 | -- | 132,697.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 499.62 | -- | -23.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,216.76 | -- | 13,575.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 902.22 | -- | 458.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 54.98 | -- | 23.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.62 | -- | -23.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.83 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 41,317.78 | -- | 18,270.54 | -- |
投资损失 | -- | -333,186.11 | -- | -141,465.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -774.99 | -- | -137.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -376.17 | -- | -335.18 | -- |
存货的减少 | -- | 930.19 | -- | -2,690.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 181.53 | -- | 3,365.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,981.50 | -- | -5,875.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,084.27 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,686.23 | -- | 18,187.91 | -- |
债务转为资本 | -- | 3,837.30 | -- | 3,750.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 100,082.49 | -- | 244,203.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 60,138.66 | -- | 60,138.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,943.82 | -- | 184,065.00 | -- |
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