川投能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
川投能源(600674) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,514.0855,403.8824,272.41103,845.7560,492.19
收到的税费返还470.98260.66--801.45590.08
收到的其他与经营活动有关的现金4,210.503,268.591,628.024,459.663,516.02
经营活动现金流入小计94,195.5658,933.1325,900.44109,106.8664,598.30
购买商品、接受劳务支付的现金15,089.048,706.235,024.8623,085.2513,465.27
支付给职工以及为职工支付的现金18,754.3213,343.896,817.4118,192.5912,282.03
支付的各项税费18,726.8513,106.178,111.5919,009.5314,720.66
支付的其他与经营活动有关的现金20,470.815,588.942,885.649,202.465,745.79
经营活动现金流出小计73,041.0340,745.2222,839.5069,489.8446,213.75
经营活动产生的现金流量净额21,154.5418,187.913,060.9339,617.0218,384.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金444,898.41184,898.4119,998.41867,767.24417,706.54
取得投资收益所收到的现金256,990.7583,346.929,595.78262,648.14255,880.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.93----3,019.953,052.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2.22----
投资活动现金流入小计701,890.10268,245.3429,596.421,133,435.32676,640.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,889.6928,207.7813,238.8945,988.9923,427.13
投资所支付的现金487,722.94122,525.445,000.00838,080.63427,550.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------84,153.29--
支付的其他与投资活动有关的现金----0.1016,867.420.79
投资活动现金流出小计533,612.63150,733.2318,238.99985,090.33450,978.02
投资活动产生的现金流量净额168,277.46117,512.1111,357.43148,344.99225,662.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,600.003,700.002,200.002,100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,600.003,700.002,200.00----
取得借款收到的现金656,600.00405,600.00111,000.00871,603.06539,524.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计661,200.00409,300.00113,200.00873,703.06539,524.17
偿还债务支付的现金537,265.82347,200.00114,200.00894,542.88543,600.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金189,431.2613,566.177,618.94177,108.11170,594.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金248.86168.8680.53694.99438.02
筹资活动现金流出小计726,945.94360,935.03121,899.471,072,345.98714,633.00
筹资活动产生的现金流量净额-65,745.9448,364.97-8,699.47-198,642.92-175,108.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额123,686.07184,065.005,718.89-10,680.9168,937.77
加:期初现金及现金等价物余额60,138.6660,138.6660,155.2970,819.58106,034.09
六、期末现金及现金等价物余额183,824.73244,203.6665,874.1860,138.66174,971.86
附注
净利润--132,697.01--320,999.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---23.31--234.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,575.34--22,102.63--
无形资产摊销--458.10--346.55--
长期待摊费用摊销--23.48--263.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.76---2,215.05--
固定资产报废损失------53.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,270.54--36,913.39--
投资损失---141,465.11---331,000.46--
递延所得税资产减少---137.39---880.95--
递延所得税负债增加---335.18--17,117.11--
存货的减少---2,690.21---1,220.84--
经营性应收项目的减少--3,365.17---7,132.53--
经营性应付项目的增加---5,875.80---15,756.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------144.74--
经营活动产生现金流量净额--18,187.91--39,617.02--
债务转为资本--3,750.00--5.80--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--244,203.66--60,138.66--
现金的期初余额--60,138.66--70,819.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--184,065.00---10,680.91--
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