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| 川投能源(600674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,295.48 | 94,110.23 | 66,479.77 | 42,195.54 | 31,455.67 |
| 收到的税费返还 | 75.36 | 838.63 | 838.63 | 513.31 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,844.38 | 3,314.52 | 3,468.06 | 2,269.90 | 1,631.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,215.22 | 98,263.38 | 70,786.46 | 44,978.74 | 33,087.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,850.00 | 17,238.46 | 11,820.66 | 8,138.43 | 4,533.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,011.98 | 13,859.61 | 10,026.42 | 6,986.16 | 3,917.05 |
| 支付的各项税费 | 5,714.96 | 17,490.20 | 14,801.52 | 12,980.85 | 7,936.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,934.14 | 6,663.69 | 4,887.09 | 3,269.25 | 4,847.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,511.09 | 55,251.96 | 41,535.70 | 31,374.68 | 21,234.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,704.13 | 43,011.42 | 29,250.76 | 13,604.06 | 11,852.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,465.73 | 20,859.94 | 20,898.74 | 9,858.85 | 8,856.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,097.06 | 286,541.37 | 293,763.06 | 96,000.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 53.87 | 35.24 | 35.24 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.26 | -- | 25.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 133,566.52 | 307,455.18 | 314,722.60 | 105,894.09 | 8,856.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,073.07 | 21,141.58 | 1,827.88 | 873.03 | 93.79 |
| 投资所支付的现金 | 35,300.00 | 517,906.54 | 97,800.00 | 51,400.00 | 10,876.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,798.60 | 7,876.57 | 10,876.57 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.52 | 534.15 | 11.63 | 11.44 | 11.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,373.59 | 550,380.87 | 107,516.08 | 63,161.03 | 10,981.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86,192.94 | -242,925.68 | 207,206.52 | 42,733.06 | -2,125.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 175,789.38 | 512,454.42 | 595,710.00 | 440,910.00 | 145,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 519,680.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 238.32 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,789.38 | 1,032,134.42 | 595,948.32 | 440,910.00 | 145,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,000.02 | 665,500.00 | 538,000.00 | 423,800.00 | 90,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,493.96 | 166,108.62 | 170,481.37 | 20,692.82 | 4,885.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,830.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,153.35 | 2,298.75 | 764.80 | 410.65 | 221.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,647.34 | 833,907.37 | 709,246.17 | 444,903.46 | 95,106.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,857.96 | 198,227.05 | -113,297.85 | -3,993.46 | 49,893.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,039.11 | -1,687.21 | 123,159.43 | 52,343.66 | 59,620.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,819.58 | 72,506.78 | 72,506.78 | 72,506.78 | 72,506.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,858.69 | 70,819.58 | 195,666.21 | 124,850.44 | 132,126.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 298,771.38 | -- | 117,260.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,806.64 | -- | -2,631.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,586.98 | -- | 9,787.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 142.26 | -- | 30.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.80 | -- | 6.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.51 | -- | -13.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.76 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,593.64 | -- | 14,197.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -303,394.60 | -- | -118,908.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -285.25 | -- | -49.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -978.26 | -- | -1,688.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,525.37 | -- | 2,309.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,270.66 | -- | -6,696.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 653.57 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,011.42 | -- | 13,604.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,819.58 | -- | 124,850.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,506.78 | -- | 72,506.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,687.21 | -- | 52,343.66 | -- |
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