上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 川投能源(600674) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,485,272 | 110,376,947 | 383,524,003 | 257,191,973 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,162,350 | 643,398 | 4,286,304 | 3,632,403 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,406,101 | 111,020,344 | 388,624,195 | 261,431,342 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 94,943,990 | 42,136,886 | 178,101,008 | 123,356,185 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,362,775 | 11,975,693 | 33,995,711 | 21,885,732 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 35,918,728 | 17,924,806 | 37,584,663 | 27,167,530 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,765,926 | 18,245,693 | 34,540,465 | 25,666,168 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,991,419 | 90,283,078 | 284,221,847 | 198,075,614 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,414,682 | 20,737,266 | 104,402,348 | 63,355,729 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,900,000 | 0 | 33,933,000 | 33,933,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 92,507 | 27,000 | 134,850 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,191,710 | 1,174,485 | 33,239,459 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,184,217 | 1,201,485 | 67,307,309 | 33,933,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 453,646,889 | 213,583,275 | 855,249,426 | 10,098,933 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 409,868,963 | 370,968,963 | 240,451,900 | 188,731,900 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,648,193 | 8,055,631 | 66,561,250 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 876,164,045 | 592,607,869 | 1,162,262,576 | 198,830,833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -835,979,829 | -591,406,385 | -1,094,955,267 | -164,897,833 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 812,980,000 | 425,000,000 | 1,080,000,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,213,366 | 164,270 | 1,950,025 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 831,593,366 | 425,164,270 | 1,494,670,025 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 47,000,000 | 22,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,893,823 | 641,500 | 15,131,477 | 2,144,600 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,735,073 | 73,861,050 | 177,206,713 | 14,352,816 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 667,858,293 | 351,303,220 | 1,317,463,312 | -14,352,816 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,706,853 | -219,365,899 | 326,910,394 | -115,894,921 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 199,838,100 | 0 | 61,066,238 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,348,859 | 0 | 6,196,991 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -3,150 | 0 | 6,085,708 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 35,086,530 | 0 | 42,040,488 | 0 |
| 无形资产摊销 | 829,007 | 0 | 1,656,432 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -31,022 | 0 | -89,663 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 38,385,879 | 0 | 16,888,936 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -199,331,910 | 0 | -33,933,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -16,487,604 | 0 | 604,961 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -79,557,095 | 0 | 4,295,225 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 65,353,995 | 0 | -403,915 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -2,016,907 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 50,414,682 | 20,737,266 | 104,402,348 | 63,355,729 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 433,013,257 | 0 | 550,720,110 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 550,720,110 | 0 | 223,809,717 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -117,706,853 | -219,365,899 | 326,910,394 | -115,894,921 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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