川投能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
川投能源(600674) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,295.4894,110.2366,479.7742,195.5431,455.67
收到的税费返还75.36838.63838.63513.31--
收到的其他与经营活动有关的现金7,844.383,314.523,468.062,269.901,631.78
经营活动现金流入小计29,215.2298,263.3870,786.4644,978.7433,087.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,850.0017,238.4611,820.668,138.434,533.68
支付给职工以及为职工支付的现金4,011.9813,859.6110,026.426,986.163,917.05
支付的各项税费5,714.9617,490.2014,801.5212,980.857,936.22
支付的其他与经营活动有关的现金5,934.146,663.694,887.093,269.254,847.99
经营活动现金流出小计18,511.0955,251.9641,535.7031,374.6821,234.94
经营活动产生的现金流量净额10,704.1343,011.4229,250.7613,604.0611,852.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,465.7320,859.9420,898.749,858.858,856.21
取得投资收益所收到的现金18,097.06286,541.37293,763.0696,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.4753.8735.2435.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.26--25.55----
投资活动现金流入小计133,566.52307,455.18314,722.60105,894.098,856.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,073.0721,141.581,827.88873.0393.79
投资所支付的现金35,300.00517,906.5497,800.0051,400.0010,876.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,798.607,876.5710,876.57--
支付的其他与投资活动有关的现金0.52534.1511.6311.4411.44
投资活动现金流出小计47,373.59550,380.87107,516.0863,161.0310,981.79
投资活动产生的现金流量净额86,192.94-242,925.68207,206.5242,733.06-2,125.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金175,789.38512,454.42595,710.00440,910.00145,000.00
发行债券收到的现金--519,680.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----238.32----
筹资活动现金流入小计175,789.381,032,134.42595,948.32440,910.00145,000.00
偿还债务支付的现金238,000.02665,500.00538,000.00423,800.0090,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,493.96166,108.62170,481.3720,692.824,885.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,830.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,153.352,298.75764.80410.65221.63
筹资活动现金流出小计247,647.34833,907.37709,246.17444,903.4695,106.89
筹资活动产生的现金流量净额-71,857.96198,227.05-113,297.85-3,993.4649,893.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额25,039.11-1,687.21123,159.4352,343.6659,620.03
加:期初现金及现金等价物余额70,819.5872,506.7872,506.7872,506.7872,506.78
六、期末现金及现金等价物余额95,858.6970,819.58195,666.21124,850.44132,126.82
附注
净利润--298,771.38--117,260.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,806.64---2,631.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,586.98--9,787.85--
无形资产摊销--142.26--30.82--
长期待摊费用摊销--14.80--6.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.51---13.86--
固定资产报废损失--5.76------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,593.64--14,197.67--
投资损失---303,394.60---118,908.90--
递延所得税资产减少---285.25---49.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---978.26---1,688.67--
经营性应收项目的减少---3,525.37--2,309.77--
经营性应付项目的增加--3,270.66---6,696.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--653.57------
经营活动产生现金流量净额--43,011.42--13,604.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,819.58--124,850.44--
现金的期初余额--72,506.78--72,506.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,687.21--52,343.66--
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