中华企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中华企业(600675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金545,906.42364,707.06232,403.05112,626.15
收到的税费返还--2,320.0513.477.95
收到的其他与经营活动有关的现金15,153.6020,681.2319,632.7735,961.37
经营活动现金流入小计561,060.02387,708.34252,049.28148,595.47
购买商品、接受劳务支付的现金253,354.02174,768.61135,036.9052,994.07
支付给职工以及为职工支付的现金16,813.4812,380.278,559.155,251.64
支付的各项税费102,090.3491,984.3676,811.0324,646.30
支付的其他与经营活动有关的现金24,451.6724,790.3515,199.656,903.78
经营活动现金流出小计396,709.50303,923.58235,606.7289,795.79
经营活动产生的现金流量净额164,350.5383,784.7616,442.5758,799.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,655.0495,566.6395,568.91800.00
取得投资收益所收到的现金789.74501.00472.901,052.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.2258.8955.5912.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70,949.12------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计102,465.1196,126.5296,097.401,864.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,408.42728.25235.2674.46
投资所支付的现金3,741.151,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,149.571,728.25235.2674.46
投资活动产生的现金流量净额97,315.5394,398.2795,862.141,790.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,900.00------
取得借款收到的现金776,246.57619,145.56389,550.00145,550.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,000.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计785,146.57629,145.56399,550.00145,550.00
偿还债务支付的现金853,906.00423,913.00328,583.00174,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金141,847.1486,519.2862,283.4728,809.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--700.00700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金7,490.9810,001.6010,001.60--
筹资活动现金流出小计1,003,244.12520,433.88400,868.07203,639.34
筹资活动产生的现金流量净额-218,097.55108,711.69-1,318.07-58,089.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05------
五、现金及现金等价物净增加额43,568.45286,894.72110,986.642,500.36
加:期初现金及现金等价物余额142,815.46155,678.38155,678.38155,678.38
六、期末现金及现金等价物余额186,383.91442,573.10266,665.01158,178.73
附注
净利润56,519.06--36,658.38--
少数股东权益8,081.28------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,142.24---235.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,601.22--2,313.32--
无形资产摊销167.91--75.80--
长期待摊费用摊销53.96--20.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.83---12.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用65,646.95--38,219.93--
投资损失-76,674.78---65,908.12--
递延所得税资产减少-15,274.35--1,174.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-152,120.90---35,336.00--
经营性应收项目的减少12,093.64---6,524.56--
经营性应付项目的增加236,124.11--45,997.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额164,350.53--16,442.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额186,383.91--266,665.01--
现金的期初余额142,815.46--155,678.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,568.45--110,986.64--
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