中华企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中华企业(600675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金593,354.94456,287.67321,347.66154,086.90
收到的税费返还--1,216.99631.595.49
收到的其他与经营活动有关的现金23,129.0351,394.9322,675.059,664.56
经营活动现金流入小计616,483.97508,899.59344,654.30163,756.95
购买商品、接受劳务支付的现金488,692.54253,258.44122,091.7488,667.29
支付给职工以及为职工支付的现金22,158.1717,170.688,951.525,627.15
支付的各项税费115,567.8398,696.5979,385.3738,093.50
支付的其他与经营活动有关的现金43,696.8259,236.9522,433.7138,049.88
经营活动现金流出小计670,115.36428,362.66232,862.34170,437.81
经营活动产生的现金流量净额-53,631.3980,536.92111,791.97-6,680.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,879.6676,834.7418,954.015,488.42
取得投资收益所收到的现金369.743,860.65706.22784.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额144.6189.5044.135.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计107,394.0180,784.8919,704.356,278.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,990.995,244.96310.16230.52
投资所支付的现金123,039.70193,733.8744,534.1014,821.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额123,609.12------
支付的其他与投资活动有关的现金--5.22----
投资活动现金流出小计261,639.81198,984.0644,844.2615,052.24
投资活动产生的现金流量净额-154,245.80-118,199.17-25,139.90-8,774.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00------
取得借款收到的现金1,486,887.201,213,650.24777,682.64140,691.98
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,939.46------
筹资活动现金流入小计1,489,226.661,213,650.24777,682.64140,691.98
偿还债务支付的现金1,124,224.52770,445.12317,221.0092,995.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221,104.85151,431.1164,659.5026,465.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,802.45177.45177.45--
支付其他与筹资活动有关的现金12,000.00------
筹资活动现金流出小计1,357,329.37921,876.23381,880.50119,460.98
筹资活动产生的现金流量净额131,897.29291,774.00395,802.1421,231.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.66------
五、现金及现金等价物净增加额-75,980.56254,111.76482,454.205,776.03
加:期初现金及现金等价物余额297,238.00311,176.76200,322.68200,322.68
六、期末现金及现金等价物余额221,257.43565,288.52682,776.88206,098.71
附注
净利润40,166.35--36,111.74--
少数股东权益7,129.06------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,588.53---66.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,445.36--5,029.36--
无形资产摊销348.73--113.26--
长期待摊费用摊销98.43--42.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.48--3.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用75,228.50--39,119.43--
投资损失-2,024.87--2,263.24--
递延所得税资产减少-3,814.06--6,947.23--
递延所得税负债增加-337.38------
存货的减少-106,106.69---24,569.89--
经营性应收项目的减少-15,450.32--5,993.26--
经营性应付项目的增加-71,856.56--40,805.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-53,631.39--111,791.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额221,257.43--682,776.88--
现金的期初余额297,238.00--200,322.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-75,980.56--482,454.20--
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