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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,103.13 | 618,140.95 | 384,947.68 | 181,794.81 | |
| 收到的税费返还 | 447.42 | 1,339.33 | 912.46 | 8.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,927.00 | 17,490.73 | 14,745.16 | 7,274.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 871,477.55 | 636,971.01 | 400,605.30 | 189,077.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 654,347.71 | 498,434.86 | 314,767.84 | 138,272.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,305.02 | 64,446.85 | 42,961.61 | 24,224.47 | |
| 支付的各项税费 | 30,071.81 | 21,862.42 | 16,901.75 | 7,830.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,580.65 | 36,790.74 | 13,271.08 | 9,893.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 813,305.19 | 621,534.87 | 387,902.29 | 180,220.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,172.36 | 15,436.14 | 12,703.01 | 8,856.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,501.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,807.73 | 2,436.68 | 2,341.18 | 642.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,081.77 | 23,072.72 | 6,138.06 | 4,890.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,013.53 | -- | 149.49 | 2.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,404.03 | 25,509.40 | 8,628.73 | 5,535.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,485.98 | 29,726.62 | 18,489.17 | 10,920.61 | |
| 投资所支付的现金 | 9,001.00 | 1,580.29 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,448.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,935.45 | 31,306.91 | 18,489.17 | 10,920.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,531.42 | -5,797.50 | -9,860.44 | -5,385.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,955.26 | 141,248.74 | 97,131.50 | 13,168.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,370.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,242.65 | -- | -- | 1,060.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,567.91 | 161,248.74 | 117,131.50 | 34,228.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,148.66 | 150,068.89 | 120,806.39 | 10,350.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,208.64 | 11,444.48 | 4,657.57 | 2,522.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,257.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.96 | -- | -- | 24.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,572.26 | 161,513.37 | 125,463.95 | 12,897.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,995.65 | -264.63 | -8,332.46 | 21,330.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.23 | -1.84 | -4.10 | -0.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,626.36 | 9,372.16 | -5,493.99 | 24,800.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,850.33 | 87,850.33 | 87,850.33 | 87,850.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,476.69 | 97,222.50 | 82,356.34 | 112,651.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,378.11 | -- | 15,814.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,080.57 | -- | 439.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,293.41 | -- | 12,903.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 965.19 | -- | 420.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,509.39 | -- | 626.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -126.00 | -- | -124.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -70.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,660.97 | -- | 2,877.98 | -- | |
| 投资损失 | -3,235.33 | -- | -2,199.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.33 | -- | 130.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.38 | -- | |
| 存货的减少 | -7,400.82 | -- | -6,861.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,829.60 | -- | -23,720.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,359.55 | -- | 12,394.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,172.36 | -- | 12,703.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,476.69 | -- | 82,356.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,850.33 | -- | 87,850.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,626.36 | -- | -5,493.99 | -- | |
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