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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,307.01 | 691,496.01 | 441,929.46 | 202,152.84 | |
| 收到的税费返还 | 256.79 | 1,435.51 | 714.86 | 303.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,226.67 | 23,306.22 | 20,302.36 | 13,995.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 926,790.46 | 716,237.73 | 462,946.67 | 216,451.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,566.33 | 566,566.19 | 375,193.03 | 168,980.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,770.62 | 73,627.87 | 45,138.08 | 25,602.38 | |
| 支付的各项税费 | 30,976.34 | 25,151.36 | 18,473.50 | 9,446.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,894.76 | 31,185.49 | 9,619.58 | 4,641.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 875,208.05 | 696,530.90 | 448,424.19 | 208,671.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,582.41 | 19,706.83 | 14,522.48 | 7,780.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,118.70 | 2,827.03 | 2,827.03 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,450.28 | 3,724.91 | 2,493.24 | 3,351.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,574.24 | 1,275.15 | 1,025.49 | 62.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,302.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 479.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,925.38 | 7,827.09 | 6,345.76 | 3,413.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,277.03 | 37,000.03 | 25,054.24 | 24,073.55 | |
| 投资所支付的现金 | 11,118.70 | 242.22 | 242.22 | 242.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,042.22 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,305.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,743.88 | 37,242.25 | 25,296.46 | 24,315.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,818.50 | -29,415.16 | -18,950.70 | -20,902.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,278.48 | 29,908.48 | 11,898.48 | 8,898.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,278.48 | 29,908.48 | 11,898.48 | 8,898.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,907.97 | 36,565.66 | 29,697.29 | 18,626.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,364.73 | 11,665.77 | 5,175.33 | 3,923.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,720.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,554.39 | 48,231.42 | 34,872.62 | 22,549.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,275.91 | -18,322.95 | -22,974.14 | -13,651.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.52 | -13.57 | -9.01 | -1.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,525.52 | -28,044.85 | -27,411.37 | -26,775.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,476.69 | 134,992.43 | 134,992.43 | 134,992.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,951.17 | 106,947.58 | 107,581.06 | 108,217.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,902.46 | -- | 17,766.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,173.68 | -- | 1,310.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,003.34 | -- | 9,983.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,064.37 | -- | 361.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,646.80 | -- | 742.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.48 | -- | -34.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -119.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,331.53 | -- | 2,800.92 | -- | |
| 投资损失 | -3,673.57 | -- | -1,899.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.50 | -- | -304.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -4.71 | -- | |
| 存货的减少 | -12,910.97 | -- | -2,902.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,261.99 | -- | -41,004.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,391.52 | -- | 27,707.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,582.41 | -- | 14,522.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,951.17 | -- | 107,581.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,476.69 | -- | 134,992.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,525.52 | -- | -27,411.37 | -- | |
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