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| *ST航通(600677) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,706.78 | 316,077.13 | 193,371.32 | 82,976.73 | |
| 收到的税费返还 | 9,791.21 | 6,204.49 | 3,454.52 | 1,219.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,975.47 | 4,185.51 | 1,332.76 | 967.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 548,473.46 | 326,467.13 | 198,158.61 | 85,163.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,591.99 | 305,178.27 | 198,929.00 | 87,972.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,257.43 | 18,548.22 | 11,921.31 | 5,635.86 | |
| 支付的各项税费 | 6,891.05 | 5,407.15 | 3,845.46 | 2,367.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,593.46 | 15,275.58 | 7,093.61 | 5,695.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 565,333.92 | 344,409.22 | 221,789.38 | 101,671.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,860.46 | -17,942.09 | -23,630.77 | -16,507.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,065.34 | 715.34 | 76.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.69 | 168.13 | 144.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56,004.36 | 25,922.07 | 25,882.34 | 25,677.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,255.39 | 26,805.54 | 26,102.97 | 25,677.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,221.15 | 15,795.89 | 14,870.67 | 3,577.47 | |
| 投资所支付的现金 | 3,883.53 | 315.34 | 64.63 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,015.86 | 4,295.95 | 4,295.95 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,120.54 | 20,407.18 | 19,231.25 | 3,577.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,134.84 | 6,398.36 | 6,871.72 | 22,099.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,410.00 | 1,410.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,410.00 | 1,410.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,175.21 | 109,424.13 | 56,753.62 | 18,130.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,684.69 | -- | 8,284.69 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,269.90 | 110,834.13 | 65,338.31 | 18,130.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,955.53 | 92,469.82 | 44,555.00 | 24,755.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,320.81 | 3,397.29 | 2,001.85 | 936.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 374.31 | 374.31 | 216.62 | 44.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 590.00 | 1,365.21 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,866.35 | 97,232.33 | 46,556.85 | 25,691.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,403.55 | 13,601.80 | 18,781.46 | -7,560.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.53 | -28.42 | -51.17 | -4.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,667.41 | 2,029.65 | 1,971.24 | -1,972.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,062.47 | 37,062.47 | 37,062.47 | 37,062.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,729.87 | 39,092.11 | 39,033.71 | 35,089.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,954.63 | -- | 1,056.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.58 | -- | -830.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,021.81 | -- | 2,539.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.34 | -- | 217.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.86 | -- | 46.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,719.58 | -- | 43.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -20.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,661.26 | -- | 2,083.28 | -- | |
| 投资损失 | -229.18 | -- | -147.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 342.42 | -- | -25.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 536.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,817.74 | -- | -24,460.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,157.79 | -- | -11,755.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,059.30 | -- | 7,601.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,159.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,860.46 | -- | -23,630.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,729.87 | 39,092.11 | 39,033.71 | 35,089.59 | |
| 现金的期初余额 | 37,062.47 | 37,062.47 | 37,062.47 | 37,062.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,667.41 | 2,029.65 | 1,971.24 | -1,972.87 | |
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