*ST航通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST航通(600677) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金833,187.91524,294.53352,401.00163,105.41
收到的税费返还10,439.717,579.515,198.592,144.35
收到的其他与经营活动有关的现金5,542.8442,095.0511,115.222,919.76
经营活动现金流入小计849,170.46573,969.09368,714.81168,169.52
购买商品、接受劳务支付的现金758,890.11582,509.45416,586.17223,883.38
支付给职工以及为职工支付的现金55,836.7242,639.5528,724.4715,638.56
支付的各项税费17,035.6012,998.2511,436.975,060.12
支付的其他与经营活动有关的现金40,445.0967,290.9831,366.0412,885.41
经营活动现金流出小计872,207.51705,438.23488,113.65257,467.47
经营活动产生的现金流量净额-23,037.05-131,469.14-119,398.84-89,297.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.00------
取得投资收益所收到的现金19.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,001.961,529.851,454.91771.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,821.521,529.851,454.91771.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,180.3115,445.499,307.234,178.49
投资所支付的现金50.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金250.65----11.48
投资活动现金流出小计20,480.9715,445.499,307.234,189.97
投资活动产生的现金流量净额-16,659.45-13,915.64-7,852.32-3,418.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金274,302.03231,529.99131,910.9066,403.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,793.005,101.102,696.40850.00
筹资活动现金流入小计281,095.03236,631.10134,607.3067,253.51
偿还债务支付的现金241,961.19187,727.29108,554.9765,585.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,590.7512,619.958,136.954,462.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金800.00------
筹资活动现金流出小计261,351.94200,347.24116,691.9270,047.36
筹资活动产生的现金流量净额19,743.0936,283.8517,915.38-2,793.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响391.19-130.99-83.56-42.99
五、现金及现金等价物净增加额-19,562.22-109,231.91-109,419.34-95,553.47
加:期初现金及现金等价物余额161,011.06161,011.06161,011.06161,011.06
六、期末现金及现金等价物余额141,448.8451,779.1451,591.7265,457.58
附注
净利润-27,264.77---1,347.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,607.05--1,635.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,517.46--4,884.22--
无形资产摊销2,119.07--853.81--
长期待摊费用摊销207.64--71.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,012.35---2,097.53--
固定资产报废损失----0.71--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,459.41--8,527.12--
投资损失-121.96--31.46--
递延所得税资产减少-230.28---11.43--
递延所得税负债增加-11,041.74--273.75--
存货的减少-20,874.09---53,918.70--
经营性应收项目的减少-1,052.36---56,713.97--
经营性应付项目的增加-9,350.13---21,587.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-23,037.05---119,398.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额141,448.84--51,591.72--
现金的期初余额161,011.06--161,011.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,562.22---109,419.34--
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