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*ST航通(600677) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 833,187.91 | 524,294.53 | 352,401.00 | 163,105.41 | |
收到的税费返还 | 10,439.71 | 7,579.51 | 5,198.59 | 2,144.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,542.84 | 42,095.05 | 11,115.22 | 2,919.76 | |
经营活动现金流入小计 | 849,170.46 | 573,969.09 | 368,714.81 | 168,169.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 758,890.11 | 582,509.45 | 416,586.17 | 223,883.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,836.72 | 42,639.55 | 28,724.47 | 15,638.56 | |
支付的各项税费 | 17,035.60 | 12,998.25 | 11,436.97 | 5,060.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,445.09 | 67,290.98 | 31,366.04 | 12,885.41 | |
经营活动现金流出小计 | 872,207.51 | 705,438.23 | 488,113.65 | 257,467.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,037.05 | -131,469.14 | -119,398.84 | -89,297.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 19.56 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,001.96 | 1,529.85 | 1,454.91 | 771.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,821.52 | 1,529.85 | 1,454.91 | 771.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,180.31 | 15,445.49 | 9,307.23 | 4,178.49 | |
投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.65 | -- | -- | 11.48 | |
投资活动现金流出小计 | 20,480.97 | 15,445.49 | 9,307.23 | 4,189.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,659.45 | -13,915.64 | -7,852.32 | -3,418.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 274,302.03 | 231,529.99 | 131,910.90 | 66,403.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,793.00 | 5,101.10 | 2,696.40 | 850.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 281,095.03 | 236,631.10 | 134,607.30 | 67,253.51 | |
偿还债务支付的现金 | 241,961.19 | 187,727.29 | 108,554.97 | 65,585.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,590.75 | 12,619.95 | 8,136.95 | 4,462.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 261,351.94 | 200,347.24 | 116,691.92 | 70,047.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,743.09 | 36,283.85 | 17,915.38 | -2,793.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 391.19 | -130.99 | -83.56 | -42.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,562.22 | -109,231.91 | -109,419.34 | -95,553.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 161,011.06 | 161,011.06 | 161,011.06 | 161,011.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,448.84 | 51,779.14 | 51,591.72 | 65,457.58 | |
附注 | |||||
净利润 | -27,264.77 | -- | -1,347.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,607.05 | -- | 1,635.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,517.46 | -- | 4,884.22 | -- | |
无形资产摊销 | 2,119.07 | -- | 853.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 207.64 | -- | 71.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,012.35 | -- | -2,097.53 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.71 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,459.41 | -- | 8,527.12 | -- | |
投资损失 | -121.96 | -- | 31.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -230.28 | -- | -11.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11,041.74 | -- | 273.75 | -- | |
存货的减少 | -20,874.09 | -- | -53,918.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,052.36 | -- | -56,713.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,350.13 | -- | -21,587.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -23,037.05 | -- | -119,398.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 141,448.84 | -- | 51,591.72 | -- | |
现金的期初余额 | 161,011.06 | -- | 161,011.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,562.22 | -- | -109,419.34 | -- |
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