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| 四川金顶(600678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,928.17 | 43,840.33 | 30,524.13 | 11,304.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,600.31 | 1,454.88 | 1,090.34 | 3,307.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,528.48 | 45,295.21 | 31,614.48 | 14,611.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,157.58 | 41,003.08 | 30,040.49 | 14,913.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,902.69 | 3,126.31 | 2,194.24 | 1,243.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,873.31 | 4,266.15 | 4,081.13 | 2,257.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,859.33 | 6,042.06 | 3,442.49 | 2,053.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,792.91 | 54,437.60 | 39,758.34 | 20,469.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,735.57 | -9,142.39 | -8,143.87 | -5,857.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38.34 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.94 | 168.29 | 168.29 | 53.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,003.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,144.43 | 168.29 | 168.29 | 53.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,389.46 | 21,227.36 | 14,636.63 | 7,654.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,238.00 | 97.78 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,627.46 | 21,325.14 | 14,636.63 | 7,654.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,483.02 | -21,156.85 | -14,468.34 | -7,601.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,218.46 | 43,130.00 | 30,450.73 | 43,130.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,696.99 | 6,952.00 | 6,952.00 | 3,072.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,915.44 | 50,082.00 | 37,402.73 | 46,202.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,778.26 | 36,126.78 | 33,366.79 | 24,360.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,297.95 | 1,637.97 | 1,617.93 | 998.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,467.82 | 6,438.52 | 6,438.40 | 2,558.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,544.03 | 44,203.26 | 41,423.11 | 27,916.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,371.42 | 5,878.74 | -4,020.39 | 18,285.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,376.04 | -24,420.51 | -26,632.60 | 4,826.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,091.89 | 33,971.96 | 33,971.96 | 33,971.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,715.86 | 9,551.45 | 7,339.37 | 38,798.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,526.22 | -- | -3,910.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,400.00 | -- | 3,141.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,405.59 | -- | 2,816.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.46 | -- | 108.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.13 | -- | 104.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,104.25 | -- | 1,131.67 | -- | |
| 投资损失 | 21.76 | -- | 21.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,079.43 | -- | 23.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -954.32 | -- | -103.98 | -- | |
| 存货的减少 | 2,336.59 | -- | 461.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,648.37 | -- | -6,019.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,153.78 | -- | -5,919.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,852.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,735.57 | -- | -8,143.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,715.86 | 9,551.45 | 7,339.37 | 38,798.42 | |
| 现金的期初余额 | 12,091.89 | 33,971.96 | 33,971.96 | 33,971.96 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,376.04 | -24,420.51 | -26,632.60 | 4,826.45 | |
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