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| 四川金顶(600678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,630.12 | 20,197.90 | 15,379.49 | 9,213.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,863.75 | 1,327.81 | 750.79 | 543.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,493.88 | 21,525.71 | 16,130.28 | 9,756.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,837.65 | 8,823.58 | 7,558.16 | 4,968.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,469.22 | 1,919.94 | 1,436.65 | 976.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,334.74 | 2,138.91 | 1,406.98 | 674.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,698.27 | 2,222.83 | 1,773.47 | 1,169.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,339.89 | 15,105.26 | 12,175.26 | 7,788.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,153.99 | 6,420.45 | 3,955.03 | 1,968.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -28.39 | -28.39 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.00 | -13.39 | -28.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,583.23 | 1,198.32 | 782.19 | 439.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,615.30 | 1,198.32 | 782.19 | 439.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,600.30 | -1,211.71 | -810.58 | -439.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,071.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,072.03 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,072.03 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.42 | 1.64 | 0.75 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -516.92 | 5,210.25 | 3,145.08 | 1,528.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,383.90 | 1,383.90 | 1,383.90 | 1,383.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 866.98 | 6,594.15 | 4,528.98 | 2,912.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,920.62 | -- | 1,382.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.49 | -- | -33.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,396.34 | -- | 699.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 340.85 | -- | 171.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.53 | -- | -191.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,158.48 | -- | 853.85 | -- | |
| 投资损失 | -27.93 | -- | -48.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -358.42 | -- | -221.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,119.56 | -- | 888.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,625.40 | -- | 454.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,153.99 | -- | 3,955.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 866.98 | -- | 4,528.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,383.90 | -- | 1,383.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -516.92 | -- | 3,145.08 | -- | |
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