四川金顶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
四川金顶(600678) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,197.9015,379.499,213.0332,581.3829,674.29
收到的税费返还------0.66--
收到的其他与经营活动有关的现金1,327.81750.79543.8911,910.711,476.36
经营活动现金流入小计21,525.7116,130.289,756.9244,492.7531,150.66
购买商品、接受劳务支付的现金8,823.587,558.164,968.5723,142.6223,725.39
支付给职工以及为职工支付的现金1,919.941,436.65976.162,291.231,802.92
支付的各项税费2,138.911,406.98674.133,826.192,887.89
支付的其他与经营活动有关的现金2,222.831,773.471,169.4912,928.477,576.01
经营活动现金流出小计15,105.2612,175.267,788.3442,188.5135,992.21
经营活动产生的现金流量净额6,420.453,955.031,968.582,304.24-4,841.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.00----75.0965.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-28.39-28.39--273.00273.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-13.39-28.39--348.09338.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,198.32782.19439.631,702.651,575.96
投资所支付的现金------2,798.022,798.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,198.32782.19439.634,500.664,373.98
投资活动产生的现金流量净额-1,211.71-810.58-439.63-4,152.57-4,035.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------16,718.0016,718.00
筹资活动现金流入小计------16,718.0016,718.00
偿还债务支付的现金0.120.120.12----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------1,996.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------15,000.0010,000.00
筹资活动现金流出小计0.120.120.1216,996.5410,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-0.12-0.12-0.12-278.546,718.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.640.75-0.01----
五、现金及现金等价物净增加额5,210.253,145.081,528.82-2,126.87-2,159.19
加:期初现金及现金等价物余额1,383.901,383.901,383.903,510.773,510.77
六、期末现金及现金等价物余额6,594.154,528.982,912.721,383.901,351.59
附注
净利润--1,382.80--3,145.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---33.00---6.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--699.36--1,389.30--
无形资产摊销--171.50--341.52--
长期待摊费用摊销---191.86--60.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------145.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--853.85--1,948.08--
投资损失---48.93--40.69--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---221.40--393.48--
经营性应收项目的减少--888.08---6,389.74--
经营性应付项目的增加--454.63--1,236.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,955.03--2,304.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,528.98--1,383.90--
现金的期初余额--1,383.90--3,510.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,145.08---2,126.87--
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