四川金顶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四川金顶(600678) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,097.756,746.1928,262.8117,804.2512,762.74
收到的税费返还129.34--287.84243.36243.36
收到的其他与经营活动有关的现金286.171,209.152,898.151,647.841,306.42
经营活动现金流入小计13,513.267,955.3331,448.8019,695.4514,312.52
购买商品、接受劳务支付的现金6,162.582,017.077,812.514,748.552,546.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,838.061,545.054,023.063,155.922,297.82
支付的各项税费2,447.04729.615,931.764,408.092,546.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,014.602,566.724,544.074,028.793,010.50
经营活动现金流出小计13,462.276,858.4522,311.4016,341.3610,400.55
经营活动产生的现金流量净额50.991,096.899,137.413,354.093,911.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,798.02--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.104.209.833.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.04----
投资活动现金流入小计1,805.124.209.873.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,700.941,007.123,256.722,427.041,940.77
投资所支付的现金45.96--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,746.901,007.123,256.722,427.041,940.77
投资活动产生的现金流量净额58.22-1,002.92-3,246.85-2,423.21-1,940.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,650.00--3,350.003,350.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,650.00--3,350.003,350.00--
偿还债务支付的现金3,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金169.9083.052,174.07605.3466.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----7,143.222,143.221,350.00
筹资活动现金流出小计3,169.9083.059,317.292,748.561,416.32
筹资活动产生的现金流量净额480.10-83.05-5,967.29601.44-1,416.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.501.06-0.85-0.20-0.29
五、现金及现金等价物净增加额590.8111.97-77.581,532.12554.60
加:期初现金及现金等价物余额1,610.151,610.151,687.721,687.461,687.46
六、期末现金及现金等价物余额2,200.951,622.121,610.153,219.582,242.06
附注
净利润1,732.98--6,818.63--4,738.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备0.21--189.04----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,422.40--2,015.40--765.83
无形资产摊销171.53--343.83--173.85
长期待摊费用摊销-405.60--490.87---16.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.42--8.15----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用663.53--1,331.71--593.50
投资损失-87.14--26.81--11.04
递延所得税资产减少----3.43----
递延所得税负债增加----------
存货的减少411.41---744.03---264.95
经营性应收项目的减少-5,273.29---6,657.49--3,271.21
经营性应付项目的增加1,250.77--5,311.06---5,356.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额50.99--9,137.41--3,911.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,200.95--1,610.15--2,242.06
现金的期初余额1,610.15--1,687.72--1,687.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额590.81---77.58--554.60
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