四川金顶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川金顶(600678) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,581.3829,674.2912,639.322,166.1612,390.20
收到的税费返还0.66--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,910.711,476.361,137.06273.63487.16
经营活动现金流入小计44,492.7531,150.6613,776.382,439.7912,877.37
购买商品、接受劳务支付的现金23,142.6223,725.399,325.482,011.166,428.82
支付给职工以及为职工支付的现金2,291.231,802.921,347.70845.571,853.36
支付的各项税费3,826.192,887.891,818.951,036.442,059.14
支付的其他与经营活动有关的现金12,928.477,576.011,597.02598.261,770.68
经营活动现金流出小计42,188.5135,992.2114,089.154,491.4312,111.99
经营活动产生的现金流量净额2,304.24-4,841.55-312.77-2,051.64765.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.0965.3412.870.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额273.00273.00273.00--2,355.64
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计348.09338.34285.870.022,355.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,702.651,575.96622.55242.74417.39
投资所支付的现金2,798.022,798.022,798.022,482.354,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,000.00--4,100.00
投资活动现金流出小计4,500.664,373.988,420.572,725.094,517.39
投资活动产生的现金流量净额-4,152.57-4,035.64-8,134.70-2,725.07-2,161.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------508.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,718.0016,718.007,898.002,482.3535,460.00
筹资活动现金流入小计16,718.0016,718.007,898.002,482.3535,968.50
偿还债务支付的现金--------30,665.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,996.54------1,050.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,000.0010,000.001,500.00----
筹资活动现金流出小计16,996.5410,000.001,500.00--31,715.60
筹资活动产生的现金流量净额-278.546,718.006,398.002,482.354,252.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,126.87-2,159.19-2,049.47-2,294.362,856.52
加:期初现金及现金等价物余额3,510.773,510.773,510.773,510.77654.26
六、期末现金及现金等价物余额1,383.901,351.591,461.311,216.413,510.77
附注
净利润3,145.27--1,635.36--2,883.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-6.83---19.71--93.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,389.30--822.54--1,414.70
无形资产摊销341.52--242.90--375.68
长期待摊费用摊销60.76--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失145.49--135.90----
固定资产报废损失----0.02----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,948.08--35.02--690.59
投资损失40.69---11.03---2,215.60
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少393.48--368.16---78.85
经营性应收项目的减少-6,389.74---5,327.94---3,285.95
经营性应付项目的增加1,236.21--1,714.17--888.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----91.84----
经营活动产生现金流量净额2,304.24---312.77--765.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,383.90--1,461.31--3,510.77
现金的期初余额3,510.77--3,510.77--654.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,126.87---2,049.47--2,856.52
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