四川金顶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四川金顶(600678) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,804.2512,762.745,814.3120,140.359,783.76
收到的税费返还243.36243.36243.36----
收到的其他与经营活动有关的现金1,647.841,306.421,168.416,539.755,156.00
经营活动现金流入小计19,695.4514,312.527,226.0926,680.0914,939.75
购买商品、接受劳务支付的现金4,748.552,546.091,108.684,395.703,221.09
支付给职工以及为职工支付的现金3,155.922,297.821,463.522,080.711,840.54
支付的各项税费4,408.092,546.131,122.425,531.284,470.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,028.793,010.502,108.954,266.762,075.59
经营活动现金流出小计16,341.3610,400.555,803.5616,274.4511,607.26
经营活动产生的现金流量净额3,354.093,911.971,422.5310,405.643,332.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.83--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------119.59
收到的其他与投资活动有关的现金------3.00--
投资活动现金流入小计3.83----3.00-119.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,427.041,940.77511.081,471.701,147.89
投资所支付的现金--------140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------12.23--
投资活动现金流出小计2,427.041,940.77511.081,483.931,287.89
投资活动产生的现金流量净额-2,423.21-1,940.77-511.08-1,480.93-1,407.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,350.00----2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,540.001,540.00
筹资活动现金流入小计3,350.00----3,540.003,540.00
偿还债务支付的现金----33.25--700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金605.3466.32--1,904.1970.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,143.221,350.00400.009,738.004,138.00
筹资活动现金流出小计2,748.561,416.32433.2511,642.194,908.57
筹资活动产生的现金流量净额601.44-1,416.32-433.25-8,102.19-1,368.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.20-0.290.17-1.78-0.75
五、现金及现金等价物净增加额1,532.12554.60478.37820.74555.69
加:期初现金及现金等价物余额1,687.461,687.461,687.46866.98866.97
六、期末现金及现金等价物余额3,219.582,242.062,165.831,687.721,422.67
附注
净利润--4,738.38--3,836.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------118.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--765.83--1,493.27--
无形资产摊销--173.85--341.12--
长期待摊费用摊销---16.81--287.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--593.50--1,729.96--
投资损失--11.04---883.74--
递延所得税资产减少-------40.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---264.95--292.38--
经营性应收项目的减少--3,271.21--777.70--
经营性应付项目的增加---5,356.07--2,453.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,911.97--10,405.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,242.06--1,687.72--
现金的期初余额--1,687.46--866.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--554.60--820.74--
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