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| 上海凤凰(600679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,202.04 | 43,343.04 | 26,463.17 | 12,367.30 | |
| 收到的税费返还 | 3,154.21 | 1,905.89 | 1,193.62 | 868.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,190.22 | 1,671.98 | 1,394.39 | 3,018.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,546.46 | 46,920.92 | 29,051.18 | 16,254.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,652.11 | 35,799.90 | 21,455.16 | 9,331.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,136.48 | 3,504.62 | 2,317.54 | 1,194.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,438.99 | 2,117.01 | 1,733.43 | 329.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,115.71 | 5,182.37 | 4,228.47 | 2,325.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,343.29 | 46,603.90 | 29,734.60 | 13,180.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,203.17 | 317.01 | -683.42 | 3,073.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,130.00 | -- | 2,020.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 924.85 | 765.73 | 571.63 | 324.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,520.30 | 363.92 | 387.34 | 335.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 913.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,020.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,488.15 | 3,149.64 | 2,978.97 | 659.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,126.98 | 2,292.06 | 1,895.40 | 1,692.89 | |
| 投资所支付的现金 | 6,360.00 | -- | 2,761.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,108.57 | 182.90 | 179.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,486.98 | 6,400.64 | 4,839.31 | 1,872.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.17 | -3,250.99 | -1,860.34 | -1,213.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,881.18 | 7,550.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,881.18 | 7,550.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,581.18 | 5,500.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 731.50 | 561.92 | 371.60 | 183.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,060.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,372.68 | 6,061.92 | 621.60 | 433.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 508.50 | 1,488.08 | 2,528.40 | 2,716.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 400.27 | 81.10 | 83.46 | -106.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,113.11 | -1,364.80 | 68.09 | 4,470.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,247.00 | 27,831.47 | 27,831.47 | 27,831.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,360.11 | 26,466.67 | 27,899.56 | 32,301.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,944.65 | -- | 1,949.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 276.74 | -- | 27.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,671.37 | -- | 459.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.63 | -- | 113.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 348.97 | -- | 52.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -532.75 | -- | -366.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.30 | -- | 3.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.44 | -- | -35.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,455.37 | -- | 175.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.22 | -- | -0.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -343.65 | -- | 927.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,209.61 | -- | -3,518.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,260.94 | -- | -471.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 579.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,203.17 | -- | -683.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,360.11 | -- | 27,899.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,247.00 | -- | 27,831.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,113.11 | -- | 68.09 | -- | |
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