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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574.95 | 282.52 | 180.60 | 82.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,570.39 | 6,124.05 | 1,629.24 | 900.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,145.34 | 6,406.57 | 1,809.84 | 983.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.18 | 23.85 | 16.80 | 8.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,425.86 | 943.58 | 609.72 | 426.67 | |
| 支付的各项税费 | 82.47 | 106.21 | 90.12 | 15.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 453.88 | 744.37 | 563.39 | 361.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,042.39 | 1,818.02 | 1,280.04 | 811.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,102.95 | 4,588.55 | 529.80 | 171.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 782.22 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 783.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -756.58 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,900.00 | 4,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,900.00 | 4,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,900.00 | -4,500.00 | -500.00 | -500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 446.37 | 115.55 | 56.80 | -301.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 459.50 | 446.76 | 446.76 | 446.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 905.88 | 562.31 | 503.56 | 145.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,906.39 | -- | -739.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.86 | -- | 0.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23.83 | -- | 13.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.71 | -- | 40.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 835.88 | -- | 494.07 | -- | |
| 投资损失 | -297.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 63.40 | -- | 38.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,751.14 | -- | -31.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 480.10 | -- | 714.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 262.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,102.95 | -- | 529.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 905.88 | -- | 503.56 | 145.66 | |
| 现金的期初余额 | 459.50 | -- | 446.76 | 446.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 446.37 | -- | 56.80 | -301.10 | |
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