百川能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百川能源(600681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,831.814,473.554,227.113,529.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金992.70946.94891.04193.71
经营活动现金流入小计6,824.515,420.495,118.153,722.75
购买商品、接受劳务支付的现金5,546.034,210.133,208.682,384.23
支付给职工以及为职工支付的现金694.93336.38213.97109.58
支付的各项税费218.51188.08143.7568.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,132.801,093.591,009.40130.44
经营活动现金流出小计7,592.275,828.184,575.812,692.42
经营活动产生的现金流量净额-767.76-407.69542.341,030.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13.8013.8012.640.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13.8013.8012.640.29
投资活动产生的现金流量净额-13.80-13.80-12.64-0.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金480.00480.00480.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金480.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计480.00480.00480.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额480.00480.00480.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-301.5658.511,009.701,030.05
加:期初现金及现金等价物余额1,771.961,771.961,771.961,762.00
六、期末现金及现金等价物余额1,470.391,830.472,781.662,792.06
附注
净利润-540.11---801.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27.14---0.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7.16--3.60--
无形资产摊销1.50--0.76--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-136.83------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-8.18------
递延所得税负债增加34.21------
存货的减少706.97---99.87--
经营性应收项目的减少-79.28---7.22--
经营性应付项目的增加-780.35--1,446.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-767.76--542.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,470.39--2,781.66--
现金的期初余额1,771.96--1,771.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-301.56--1,009.70--
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