南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,585.27112,552.5877,466.6444,834.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,312.833,028.292,100.001,029.61
经营活动现金流入小计164,898.10115,580.8779,566.6445,864.14
购买商品、接受劳务支付的现金118,945.3687,953.5664,100.3636,303.04
支付给职工以及为职工支付的现金15,373.3312,361.838,697.615,626.75
支付的各项税费11,717.117,983.576,741.013,948.44
支付的其他与经营活动有关的现金7,107.705,253.093,705.432,018.94
经营活动现金流出小计153,143.50113,552.0583,244.4047,897.17
经营活动产生的现金流量净额11,754.602,028.82-3,677.76-2,033.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金664.20540.00540.00360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.922.862.760.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---4,952.86-4,952.86--
收到的其他与投资活动有关的现金6.64------
投资活动现金流入小计676.76-4,410.00-4,410.10360.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,479.067,973.674,440.37933.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,952.86
支付的其他与投资活动有关的现金4,957.865.00----
投资活动现金流出小计15,436.927,978.674,440.375,886.02
投资活动产生的现金流量净额-14,760.16-12,388.66-8,850.47-5,525.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金173,300.00121,800.0073,300.0055,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00------
筹资活动现金流入小计178,300.00121,800.0073,300.0055,000.00
偿还债务支付的现金158,300.00105,000.0063,500.0041,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,686.707,994.793,122.521,462.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,592.785,076.041,302.32178.00
筹资活动现金流出小计178,579.48118,070.8367,924.8443,140.72
筹资活动产生的现金流量净额-279.483,729.175,375.1611,859.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,285.04-6,630.67-7,153.074,300.53
加:期初现金及现金等价物余额32,481.4032,481.4032,481.4032,481.40
六、期末现金及现金等价物余额29,196.3625,850.7225,328.3336,781.92
附注
净利润8,868.18--4,840.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备728.00--1.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,180.15--1,643.75--
无形资产摊销231.95--117.14--
长期待摊费用摊销384.05--191.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.82------
固定资产报废损失23.57--18.16--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,143.70--1,235.61--
投资损失-948.40---601.20--
递延所得税资产减少-233.88---0.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-25,583.24---2,918.64--
经营性应收项目的减少19,445.82--357.70--
经营性应付项目的增加4,725.32---7,807.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,212.44---754.92--
经营活动产生现金流量净额11,754.60---3,677.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,196.3625,850.7225,328.3336,781.92
现金的期初余额32,481.4032,481.4032,481.4032,481.40
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,285.04-6,630.67-7,153.074,300.53
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