南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,103.75141,689.4396,540.1355,537.29
收到的税费返还--323.28----
收到的其他与经营活动有关的现金8,373.9111,226.183,237.511,418.84
经营活动现金流入小计215,477.66153,238.8999,777.6456,956.13
购买商品、接受劳务支付的现金160,476.42116,031.2878,836.0846,211.86
支付给职工以及为职工支付的现金17,355.2913,652.139,749.935,734.23
支付的各项税费13,962.518,947.346,527.484,330.88
支付的其他与经营活动有关的现金9,753.837,509.844,667.322,331.63
经营活动现金流出小计201,548.05146,140.5899,780.8158,608.59
经营活动产生的现金流量净额13,929.617,098.31-3.17-1,652.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金370.00370.00370.00--
取得投资收益所收到的现金3,431.00185.85185.805.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.721.000.160.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.05------
投资活动现金流入小计3,802.77556.85555.965.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,217.347,925.975,860.384,193.57
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,217.347,925.975,860.384,193.57
投资活动产生的现金流量净额-5,414.57-7,369.12-5,304.42-4,187.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金161,300.00122,500.0057,000.0032,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,933.29------
筹资活动现金流入小计174,233.29122,500.0057,000.0032,000.00
偿还债务支付的现金156,500.00117,500.0046,000.0029,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,333.218,748.836,536.551,673.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,966.851,632.671,459.961,328.61
筹资活动现金流出小计173,800.06127,881.5053,996.5032,501.69
筹资活动产生的现金流量净额433.23-5,381.503,003.50-501.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,948.27-5,652.32-2,304.10-6,341.87
加:期初现金及现金等价物余额28,689.2228,689.2228,689.2228,689.22
六、期末现金及现金等价物余额37,637.4923,036.9126,385.1322,347.35
附注
净利润8,339.08--4,555.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备448.82--3.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,982.79--2,002.07--
无形资产摊销134.26--72.87--
长期待摊费用摊销344.18--172.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.76--2.86--
固定资产报废损失12.05------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,345.26--1,410.95--
投资损失-3,221.61--623.59--
递延所得税资产减少-396.17--4.73--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,558.70---3,877.48--
经营性应收项目的减少255.28--382.57--
经营性应付项目的增加10,498.06---5,175.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-246.93---180.67--
经营活动产生现金流量净额13,929.61---3.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,637.49--26,385.1322,347.35
现金的期初余额28,689.22--28,689.2228,689.22
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,948.27---2,304.10-6,341.87
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