南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金333,849.05232,809.99165,034.3283,380.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,231.2714,948.489,312.865,017.12
经营活动现金流入小计350,080.32247,758.48174,347.1888,398.06
购买商品、接受劳务支付的现金256,454.80181,464.34135,435.7973,463.38
支付给职工以及为职工支付的现金23,264.7617,522.9811,939.006,671.43
支付的各项税费22,641.5614,754.2111,104.166,753.79
支付的其他与经营活动有关的现金19,132.6617,447.5311,765.985,255.24
经营活动现金流出小计321,493.78231,189.07170,244.9392,143.85
经营活动产生的现金流量净额28,586.5416,569.414,102.25-3,745.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,018.82158.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.005.205.205.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.039,401.789,401.789,401.78
投资活动现金流入小计3,033.859,565.649,406.989,406.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,218.589,608.524,458.123,363.07
投资所支付的现金3,887.091,887.091,887.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-10,901.78------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,203.8911,495.616,345.213,363.07
投资活动产生的现金流量净额-3,170.05-1,929.963,061.776,043.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金236,350.00207,650.00127,450.0049,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,700.008,700.00--
筹资活动现金流入小计236,350.00221,350.00136,150.0049,200.00
偿还债务支付的现金236,150.00207,950.00120,000.0043,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,169.6611,249.624,823.072,425.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,197.792,190.001,460.00--
筹资活动现金流出小计251,517.45221,389.62126,283.0745,925.44
筹资活动产生的现金流量净额-15,167.45-39.629,866.933,274.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.38------
五、现金及现金等价物净增加额10,248.6714,599.8317,030.955,572.69
加:期初现金及现金等价物余额37,637.4937,637.4937,637.4937,637.49
六、期末现金及现金等价物余额47,886.1652,237.3254,668.4443,210.18
附注
净利润18,836.91--13,382.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,241.27---33.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,356.82--4,494.57--
无形资产摊销132.18--85.84--
长期待摊费用摊销414.60--181.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.00---4.81--
固定资产报废损失0.73------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,678.79--3,268.07--
投资损失-9,510.27---8,680.00--
递延所得税资产减少501.68--318.97--
递延所得税负债增加-21.21------
存货的减少-10,857.41---6,418.49--
经营性应收项目的减少-2,583.91--399.62--
经营性应付项目的增加18,937.27---2,891.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-64.37------
经营活动产生现金流量净额28,586.54--4,102.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,886.16--54,668.44--
现金的期初余额37,637.49--37,637.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,248.67--17,030.95--
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