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| 南京新百(600682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,849.05 | 232,809.99 | 165,034.32 | 83,380.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,231.27 | 14,948.48 | 9,312.86 | 5,017.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,080.32 | 247,758.48 | 174,347.18 | 88,398.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,454.80 | 181,464.34 | 135,435.79 | 73,463.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,264.76 | 17,522.98 | 11,939.00 | 6,671.43 | |
| 支付的各项税费 | 22,641.56 | 14,754.21 | 11,104.16 | 6,753.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,132.66 | 17,447.53 | 11,765.98 | 5,255.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,493.78 | 231,189.07 | 170,244.93 | 92,143.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,586.54 | 16,569.41 | 4,102.25 | -3,745.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,018.82 | 158.66 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 9,401.78 | 9,401.78 | 9,401.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,033.85 | 9,565.64 | 9,406.98 | 9,406.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,218.58 | 9,608.52 | 4,458.12 | 3,363.07 | |
| 投资所支付的现金 | 3,887.09 | 1,887.09 | 1,887.09 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -10,901.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,203.89 | 11,495.61 | 6,345.21 | 3,363.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,170.05 | -1,929.96 | 3,061.77 | 6,043.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,350.00 | 207,650.00 | 127,450.00 | 49,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,700.00 | 8,700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,350.00 | 221,350.00 | 136,150.00 | 49,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 236,150.00 | 207,950.00 | 120,000.00 | 43,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,169.66 | 11,249.62 | 4,823.07 | 2,425.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,197.79 | 2,190.00 | 1,460.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,517.45 | 221,389.62 | 126,283.07 | 45,925.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,167.45 | -39.62 | 9,866.93 | 3,274.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,248.67 | 14,599.83 | 17,030.95 | 5,572.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,637.49 | 37,637.49 | 37,637.49 | 37,637.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,886.16 | 52,237.32 | 54,668.44 | 43,210.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,836.91 | -- | 13,382.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,241.27 | -- | -33.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,356.82 | -- | 4,494.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.18 | -- | 85.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 414.60 | -- | 181.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.00 | -- | -4.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,678.79 | -- | 3,268.07 | -- | |
| 投资损失 | -9,510.27 | -- | -8,680.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 501.68 | -- | 318.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,857.41 | -- | -6,418.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,583.91 | -- | 399.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,937.27 | -- | -2,891.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -64.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,586.54 | -- | 4,102.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,886.16 | -- | 54,668.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,637.49 | -- | 37,637.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,248.67 | -- | 17,030.95 | -- | |
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