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| 南京新百(600682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,065,057.21 | 1,296,365.77 | 872,481.24 | 375,325.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,023.32 | 23,556.71 | 15,698.97 | 7,682.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,100,080.53 | 1,319,922.48 | 888,180.21 | 383,007.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,560,168.41 | 1,152,173.71 | 846,046.17 | 419,471.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,336.66 | 83,985.40 | 53,729.62 | 24,951.79 | |
| 支付的各项税费 | 118,038.76 | 83,761.12 | 57,738.86 | 20,391.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,442.29 | 29,337.70 | 15,792.79 | 7,835.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,855,986.12 | 1,349,257.93 | 973,307.44 | 472,649.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,094.41 | -29,335.45 | -85,127.23 | -89,642.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 577.48 | 558.46 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.34 | 10.02 | 10.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55,267.13 | 59,371.36 | 53,094.79 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,861.00 | 59,939.83 | 53,104.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,887.11 | 30,529.05 | 18,521.75 | 12,242.87 | |
| 投资所支付的现金 | 14,073.51 | 13,576.57 | 2,066.91 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,059.72 | 20.18 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,020.34 | 44,125.79 | 20,588.66 | 12,242.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,159.34 | 15,814.04 | 32,516.15 | -12,242.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,333.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 497,714.30 | 417,261.64 | 230,750.67 | 101,866.54 | |
| 发行债券收到的现金 | 165,970.04 | 162,985.03 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,534.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 683,017.66 | 582,780.81 | 230,750.67 | 101,866.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 622,506.25 | 523,727.69 | 169,144.25 | 85,544.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,271.33 | 39,644.84 | 23,741.79 | 15,836.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 884.12 | 57.19 | 57.19 | 10.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,661.71 | 563,429.72 | 192,943.24 | 101,391.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,355.96 | 19,351.09 | 37,807.43 | 474.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385.38 | -333.28 | -6,038.38 | -2,747.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 242,676.41 | 5,496.39 | -20,842.03 | -104,157.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,610.34 | 182,610.34 | 181,593.05 | 181,593.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,286.75 | 188,106.73 | 160,751.03 | 77,435.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,908.57 | -- | 10,946.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 729.42 | -- | -25.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,498.34 | -- | 17,510.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,007.01 | -- | 5,183.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,556.80 | -- | 656.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,249.72 | -- | -0.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,383.96 | -- | 15,638.08 | -- | |
| 投资损失 | -43,654.42 | -- | -43,126.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,180.06 | -- | -254.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -399.98 | -- | -293.71 | -- | |
| 存货的减少 | -52,961.21 | -- | -34,962.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,102.38 | -- | -62,038.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 249,301.11 | -- | 5,639.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,757.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 244,094.41 | -- | -85,127.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 425,286.75 | -- | 160,751.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,610.34 | -- | 181,593.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 242,676.41 | -- | -20,842.03 | -- | |
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