南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,065,057.211,296,365.77872,481.24375,325.01
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金35,023.3223,556.7115,698.977,682.14
经营活动现金流入小计2,100,080.531,319,922.48888,180.21383,007.15
购买商品、接受劳务支付的现金1,560,168.411,152,173.71846,046.17419,471.45
支付给职工以及为职工支付的现金156,336.6683,985.4053,729.6224,951.79
支付的各项税费118,038.7683,761.1257,738.8620,391.05
支付的其他与经营活动有关的现金21,442.2929,337.7015,792.797,835.14
经营活动现金流出小计1,855,986.121,349,257.93973,307.44472,649.42
经营活动产生的现金流量净额244,094.41-29,335.45-85,127.23-89,642.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金577.48558.46----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.3410.0210.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额55,267.1359,371.3653,094.79--
收到的其他与投资活动有关的现金0.05------
投资活动现金流入小计55,861.0059,939.8353,104.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,887.1130,529.0518,521.7512,242.87
投资所支付的现金14,073.5113,576.572,066.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,059.7220.18----
投资活动现金流出小计67,020.3444,125.7920,588.6612,242.87
投资活动产生的现金流量净额-11,159.3415,814.0432,516.15-12,242.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,333.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金497,714.30417,261.64230,750.67101,866.54
发行债券收到的现金165,970.04162,985.03----
收到其他与筹资活动有关的现金--2,534.14----
筹资活动现金流入小计683,017.66582,780.81230,750.67101,866.54
偿还债务支付的现金622,506.25523,727.69169,144.2585,544.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,271.3339,644.8423,741.7915,836.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金884.1257.1957.1910.83
筹资活动现金流出小计673,661.71563,429.72192,943.24101,391.68
筹资活动产生的现金流量净额9,355.9619,351.0937,807.43474.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响385.38-333.28-6,038.38-2,747.65
五、现金及现金等价物净增加额242,676.415,496.39-20,842.03-104,157.93
加:期初现金及现金等价物余额182,610.34182,610.34181,593.05181,593.05
六、期末现金及现金等价物余额425,286.75188,106.73160,751.0377,435.13
附注
净利润35,908.57--10,946.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备729.42---25.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,498.34--17,510.37--
无形资产摊销7,007.01--5,183.90--
长期待摊费用摊销1,556.80--656.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,249.72---0.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用33,383.96--15,638.08--
投资损失-43,654.42---43,126.10--
递延所得税资产减少-5,180.06---254.74--
递延所得税负债增加-399.98---293.71--
存货的减少-52,961.21---34,962.50--
经营性应收项目的减少-28,102.38---62,038.17--
经营性应付项目的增加249,301.11--5,639.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,757.54------
经营活动产生现金流量净额244,094.41---85,127.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额425,286.75--160,751.03--
现金的期初余额182,610.34--181,593.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额242,676.41---20,842.03--
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