南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,454,410.451,023,683.00716,250.20379,575.09
收到的税费返还44.62------
收到的其他与经营活动有关的现金38,448.7535,564.7722,495.389,136.74
经营活动现金流入小计1,492,903.821,059,247.77738,745.57388,711.83
购买商品、接受劳务支付的现金941,298.05800,525.69728,363.95421,433.98
支付给职工以及为职工支付的现金210,869.62120,826.0992,751.8948,708.42
支付的各项税费99,206.9564,116.9754,517.8122,260.68
支付的其他与经营活动有关的现金92,937.2347,585.4845,296.2828,881.12
经营活动现金流出小计1,344,311.861,033,054.23920,929.93521,284.20
经营活动产生的现金流量净额148,591.9626,193.54-182,184.36-132,572.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金223.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.9921,838.6722,041.1721,997.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金422.23148.89148.89--
投资活动现金流入小计714.9321,987.5622,190.0621,997.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,045.0930,853.8628,290.9813,066.94
投资所支付的现金8.005.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金85,213.1931,540.26516.02--
投资活动现金流出小计151,266.2862,399.1228,807.0013,066.94
投资活动产生的现金流量净额-150,551.35-40,411.56-6,616.948,930.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.0030.0030.00
取得借款收到的现金472,683.23389,153.23360,869.66216,434.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金44,678.2313,000.0013,000.00--
筹资活动现金流入小计517,391.46402,183.23373,899.66216,464.22
偿还债务支付的现金433,860.95319,485.12147,569.5088,823.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,305.7433,118.9717,795.418,154.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润177.46176.0081.2963.76
支付其他与筹资活动有关的现金69,382.0984,892.4228,644.74661.43
筹资活动现金流出小计540,548.77437,496.51194,009.6497,639.50
筹资活动产生的现金流量净额-23,157.31-35,313.28179,890.02118,824.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响313.6241.36370.04-20.25
五、现金及现金等价物净增加额-24,803.08-49,489.94-8,541.24-4,836.96
加:期初现金及现金等价物余额441,783.03420,041.59420,041.59420,041.59
六、期末现金及现金等价物余额416,979.95370,551.65411,500.35415,204.63
附注
净利润-80,012.54---155,038.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备201,196.35--184,386.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,826.83--17,869.61--
无形资产摊销7,853.55--6,064.45--
长期待摊费用摊销4,494.88--2,246.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.87--3.91--
固定资产报废损失1,082.10------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,718.13--16,648.34--
投资损失7,071.57---125.48--
递延所得税资产减少-16,239.76---5,397.65--
递延所得税负债增加7,390.67---8,790.83--
存货的减少87,127.05--84,116.10--
经营性应收项目的减少-48,910.48---25,662.85--
经营性应付项目的增加-83,401.23---298,504.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,367.98------
经营活动产生现金流量净额148,591.96---182,184.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额416,979.95--411,500.35--
现金的期初余额441,783.03--420,041.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,803.08---8,541.24--
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