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京投发展(600683) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,855.37 | 83,534.89 | 51,270.46 | 34,937.89 | |
收到的税费返还 | 4,159.76 | 2,826.27 | 2,220.90 | 1,497.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,926.54 | 19,392.64 | 10,782.74 | 7,015.76 | |
经营活动现金流入小计 | 119,941.67 | 105,753.80 | 64,274.11 | 43,451.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,227.34 | 90,229.13 | 46,378.85 | 21,529.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,690.01 | 6,783.45 | 5,094.30 | 3,006.39 | |
支付的各项税费 | 22,497.47 | 20,810.36 | 19,937.57 | 9,005.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,316.13 | 12,053.03 | 6,743.40 | 3,667.80 | |
经营活动现金流出小计 | 192,730.96 | 129,875.96 | 78,154.12 | 37,209.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,789.29 | -24,122.17 | -13,880.01 | 6,241.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,007.20 | 4.75 | 0.53 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,007.65 | 5,500.00 | 500.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
投资活动现金流入小计 | 25,914.85 | 8,904.75 | 3,900.53 | 3,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,107.66 | 3,657.51 | 1,930.76 | 47.68 | |
投资所支付的现金 | 6,100.00 | 4,055.50 | -- | 100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,416.36 | 4,416.36 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,141.58 | 29,363.84 | 24,024.47 | 9,500.18 | |
投资活动现金流出小计 | 47,765.60 | 41,493.21 | 25,955.23 | 9,647.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,850.75 | -32,588.46 | -22,054.70 | -6,247.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,754.50 | 14,300.00 | 7,500.00 | 3,100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,754.50 | 14,300.00 | 7,500.00 | 3,100.00 | |
取得借款收到的现金 | 411,693.68 | 252,255.34 | 149,964.00 | 77,165.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,650.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 447,098.18 | 266,755.34 | 157,664.00 | 80,465.00 | |
偿还债务支付的现金 | 272,800.91 | 146,600.91 | 79,770.91 | 37,900.91 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,779.78 | 56,137.78 | 36,715.93 | 17,727.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,672.24 | 11,670.51 | 9,932.30 | 4,478.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 364,252.93 | 214,409.20 | 126,419.14 | 60,107.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,845.24 | 52,346.13 | 31,244.86 | 20,357.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.66 | 16.88 | 10.97 | 4.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,772.14 | -4,347.62 | -4,678.88 | 20,356.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,366.67 | 55,366.67 | 55,366.67 | 55,366.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,594.53 | 51,019.05 | 50,687.79 | 75,722.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,438.94 | -- | -14,193.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 213.73 | -- | -66.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,478.59 | -- | 2,283.05 | -- | |
无形资产摊销 | 108.08 | -- | 45.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 288.49 | -- | 147.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35,124.68 | -- | 3.27 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,405.90 | -- | 7,798.36 | -- | |
投资损失 | -6,205.00 | -- | 6,917.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -646.82 | -- | -994.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -55,407.06 | -- | -27,053.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,166.39 | -- | -7,592.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,826.93 | -- | 18,825.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -72,789.29 | -- | -13,880.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,594.53 | -- | 50,687.79 | -- | |
现金的期初余额 | 55,366.67 | -- | 55,366.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,772.14 | -- | -4,678.88 | -- |
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