京投发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
京投发展(600683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,855.3783,534.8951,270.4634,937.89
收到的税费返还4,159.762,826.272,220.901,497.61
收到的其他与经营活动有关的现金4,926.5419,392.6410,782.747,015.76
经营活动现金流入小计119,941.67105,753.8064,274.1143,451.26
购买商品、接受劳务支付的现金129,227.3490,229.1346,378.8521,529.93
支付给职工以及为职工支付的现金8,690.016,783.455,094.303,006.39
支付的各项税费22,497.4720,810.3619,937.579,005.64
支付的其他与经营活动有关的现金32,316.1312,053.036,743.403,667.80
经营活动现金流出小计192,730.96129,875.9678,154.1237,209.77
经营活动产生的现金流量净额-72,789.29-24,122.17-13,880.016,241.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,500.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,007.204.750.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,007.655,500.00500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金3,400.003,400.003,400.003,400.00
投资活动现金流入小计25,914.858,904.753,900.533,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,107.663,657.511,930.7647.68
投资所支付的现金6,100.004,055.50--100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,416.364,416.36----
支付的其他与投资活动有关的现金31,141.5829,363.8424,024.479,500.18
投资活动现金流出小计47,765.6041,493.2125,955.239,647.86
投资活动产生的现金流量净额-21,850.75-32,588.46-22,054.70-6,247.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,754.5014,300.007,500.003,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,754.5014,300.007,500.003,100.00
取得借款收到的现金411,693.68252,255.34149,964.0077,165.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,650.00200.00200.00200.00
筹资活动现金流入小计447,098.18266,755.34157,664.0080,465.00
偿还债务支付的现金272,800.91146,600.9179,770.9137,900.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,779.7856,137.7836,715.9317,727.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,672.2411,670.519,932.304,478.30
筹资活动现金流出小计364,252.93214,409.20126,419.1460,107.16
筹资活动产生的现金流量净额82,845.2452,346.1331,244.8620,357.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.6616.8810.974.62
五、现金及现金等价物净增加额-11,772.14-4,347.62-4,678.8820,356.09
加:期初现金及现金等价物余额55,366.6755,366.6755,366.6755,366.67
六、期末现金及现金等价物余额43,594.5351,019.0550,687.7975,722.76
附注
净利润5,438.94---14,193.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备213.73---66.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,478.59--2,283.05--
无形资产摊销108.08--45.19--
长期待摊费用摊销288.49--147.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35,124.68--3.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,405.90--7,798.36--
投资损失-6,205.00--6,917.77--
递延所得税资产减少-646.82---994.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-55,407.06---27,053.69--
经营性应收项目的减少-19,166.39---7,592.41--
经营性应付项目的增加11,826.93--18,825.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-72,789.29---13,880.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,594.53--50,687.79--
现金的期初余额55,366.67--55,366.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,772.14---4,678.88--
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