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| 京投发展(600683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,557.70 | 86,192.42 | 51,358.39 | 19,286.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,454.86 | 2,449.90 | 1,791.79 | 559.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,658.68 | 10,179.22 | 9,053.95 | 7,417.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 292,671.24 | 98,821.54 | 62,204.13 | 27,262.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,032,260.15 | 1,011,433.63 | 969,801.06 | 954,043.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,026.49 | 6,437.70 | 4,136.03 | 2,417.93 | |
| 支付的各项税费 | 62,591.25 | 45,996.20 | 23,514.97 | 14,404.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,653.07 | 18,987.64 | 16,171.30 | 20,956.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,122,530.96 | 1,082,855.17 | 1,013,623.36 | 991,822.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -829,859.72 | -984,033.64 | -951,419.23 | -964,559.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,193.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52,300.23 | 43,503.44 | 6,187.85 | 6,187.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,079.04 | 10,574.35 | 8,761.60 | 8,761.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,177.92 | 84,676.11 | 61,144.11 | 57,603.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,750.34 | 138,753.91 | 76,093.56 | 72,552.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,329.52 | 6,170.27 | 412.52 | 201.56 | |
| 投资所支付的现金 | 16,205.00 | 5,030.00 | 5,030.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,572.28 | 23,572.28 | 23,572.28 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,483.60 | 4,009.90 | 3,406.53 | 1,452.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,590.41 | 38,782.45 | 32,421.34 | 1,654.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,159.94 | 99,971.46 | 43,672.22 | 70,898.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,291,802.57 | 894,628.31 | 787,845.84 | 954,066.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,065.00 | 240,065.00 | 233,150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,533,827.57 | 1,136,653.31 | 1,022,955.84 | 956,026.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 312,600.00 | 101,400.00 | 30,450.00 | 17,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,751.95 | 115,797.16 | 64,429.21 | 18,610.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,755.88 | 9,573.57 | 4,164.02 | 3,092.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 789,107.84 | 226,770.73 | 99,043.23 | 38,702.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 744,719.74 | 909,882.58 | 923,912.61 | 917,323.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.94 | 16.08 | 9.86 | 5.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,041.89 | 25,836.47 | 16,175.46 | 23,666.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,594.53 | 43,594.53 | 43,594.53 | 43,594.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,636.41 | 69,431.00 | 59,769.99 | 67,261.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,291.12 | -- | -2,708.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,471.86 | -- | -52.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,151.08 | -- | 1,694.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.75 | -- | 61.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.87 | -- | 12.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.10 | -- | -23.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,456.22 | -- | 8,656.53 | -- | |
| 投资损失 | -50,744.79 | -- | -13,338.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.80 | -- | -154.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -979,415.46 | -- | -892,263.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,260.79 | -- | -33,926.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 172,043.33 | -- | -19,377.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -829,859.72 | -- | -951,419.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,636.41 | -- | 59,769.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,594.53 | -- | 43,594.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,041.89 | -- | 16,175.46 | -- | |
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