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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,413.03 | 380,130.72 | 225,297.01 | 124,083.15 | |
| 收到的税费返还 | 12,513.30 | 7,622.09 | 4,854.30 | 1,091.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,896.69 | 25,106.19 | 14,948.05 | 12,160.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 631,823.01 | 412,859.00 | 245,099.36 | 137,335.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,950.70 | 370,218.00 | 258,182.35 | 174,663.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,095.03 | 54,429.46 | 35,607.57 | 17,889.09 | |
| 支付的各项税费 | 19,447.11 | 16,412.33 | 13,180.34 | 8,630.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,066.30 | 14,319.71 | 8,377.85 | 4,666.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 659,559.14 | 455,379.51 | 315,348.11 | 205,849.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,736.13 | -42,520.51 | -70,248.75 | -68,513.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,562.24 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,013.38 | 6,253.93 | 2,649.92 | 498.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.45 | 19.45 | 4.12 | 4.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 189,910.04 | 147,002.76 | 96,709.48 | 25,735.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,508.11 | 153,276.14 | 99,363.51 | 26,238.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,295.19 | 11,798.64 | 7,433.20 | 4,589.30 | |
| 投资所支付的现金 | 7,134.10 | 7,134.10 | 4,320.22 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,320.22 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 163,725.31 | 121,804.71 | 101,982.54 | 36,532.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,154.59 | 140,737.44 | 113,735.96 | 45,442.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,353.52 | 12,538.70 | -14,372.45 | -19,203.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,262.10 | 143,804.94 | 88,744.45 | 32,142.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,262.10 | 143,804.94 | 88,744.45 | 32,142.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,550.86 | 119,502.09 | 59,582.25 | 14,799.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,037.28 | 16,936.32 | 4,793.65 | 2,722.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.64 | 125.74 | 2.11 | 1.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,069.77 | 136,564.15 | 64,378.01 | 17,522.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,192.33 | 7,240.79 | 24,366.44 | 14,619.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,510.45 | -2,650.45 | -2,183.30 | -284.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,299.26 | -25,391.47 | -62,438.05 | -73,382.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 375,020.85 | 375,020.85 | 375,020.85 | 375,020.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,320.11 | 349,629.38 | 312,582.80 | 301,638.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,553.69 | -- | 5,547.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,848.83 | -- | 5,874.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,739.24 | -- | 5,764.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,177.81 | -- | 543.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.47 | -- | 60.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.75 | -- | 7.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,657.16 | -- | -958.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13,478.91 | -- | -6,100.75 | -- | |
| 投资损失 | -20,247.27 | -- | -3,646.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,165.56 | -- | -316.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 731.38 | -- | 89.46 | -- | |
| 存货的减少 | -73,747.74 | -- | -16,769.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,402.97 | -- | -29,446.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 130,770.31 | -- | -30,897.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,736.13 | -- | -70,248.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 383,320.11 | -- | 312,582.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 375,020.85 | -- | 375,020.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,299.26 | -- | -62,438.05 | -- | |
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