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| 上海三毛(600689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,009.83 | 99,146.44 | 64,105.82 | 32,093.38 | |
| 收到的税费返还 | 13,871.77 | 12,451.65 | 7,717.68 | 3,937.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,069.19 | 16,811.16 | 15,630.23 | 4,297.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,950.79 | 128,409.25 | 87,453.74 | 40,328.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,602.27 | 102,613.29 | 66,839.76 | 32,866.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,511.57 | 4,625.34 | 2,941.25 | 1,603.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,504.51 | 1,371.80 | 995.57 | 454.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,928.47 | 24,143.38 | 16,511.12 | 5,209.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,546.81 | 132,753.81 | 87,287.71 | 40,134.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -596.02 | -4,344.56 | 166.04 | 193.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,911.48 | 14,271.93 | 9,557.15 | 5,451.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,898.16 | 103.67 | 73.54 | 30.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,525.09 | 1,492.80 | 20.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,546.94 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 428.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,763.16 | 31,415.34 | 9,651.50 | 5,481.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,695.87 | 1,839.08 | 1,655.86 | 1,576.72 | |
| 投资所支付的现金 | 22,957.70 | 14,249.15 | 9,544.50 | 5,442.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 507.27 | 220.67 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,160.85 | 16,308.90 | 11,200.36 | 7,019.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,602.32 | 15,106.44 | -1,548.85 | -1,537.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,913.00 | 22,882.39 | 13,913.00 | 5,113.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,913.00 | 22,882.39 | 13,913.00 | 5,113.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,222.69 | 25,626.92 | 12,857.40 | 3,668.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,636.43 | 1,186.56 | 915.82 | 469.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,859.12 | 26,813.49 | 13,773.21 | 4,138.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,946.12 | -3,931.10 | 139.79 | 974.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,365.38 | 145.91 | 108.56 | -21.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,305.21 | 6,976.69 | -1,134.47 | -390.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,823.94 | 8,823.94 | 8,811.67 | 8,811.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,518.73 | 15,800.62 | 7,677.20 | 8,420.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,033.58 | -- | -1,485.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 324.20 | -- | 35.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,563.88 | -- | 878.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.88 | -- | 11.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.66 | -- | 27.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.39 | -- | -12.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -246.86 | -- | 81.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,397.42 | -- | 635.16 | -- | |
| 投资损失 | -12,959.51 | -- | -555.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.98 | -- | 31.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -11.63 | -- | |
| 存货的减少 | 3,323.43 | -- | 1,756.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,358.88 | -- | -1,424.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,384.56 | -- | 197.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -596.02 | -- | 166.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,518.73 | -- | 7,677.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,823.94 | -- | 8,811.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,305.21 | -- | -1,134.47 | -- | |
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