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| 海尔智家(600690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,955,533.39 | 4,516,323.09 | 3,443,220.51 | 1,265,168.41 | |
| 收到的税费返还 | 29,991.34 | 30,276.37 | 15,611.99 | 5,441.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,691.45 | 37,091.43 | 20,051.63 | 10,286.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,045,216.18 | 4,583,690.89 | 3,478,884.13 | 1,280,895.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,844,830.86 | 2,574,555.33 | 2,144,697.19 | 684,909.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 513,902.22 | 375,646.13 | 290,484.95 | 118,977.84 | |
| 支付的各项税费 | 372,414.72 | 351,105.11 | 219,173.98 | 65,948.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 693,400.49 | 656,189.28 | 366,416.14 | 189,739.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,424,548.30 | 3,957,495.85 | 3,020,772.27 | 1,059,574.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 620,667.88 | 626,195.04 | 458,111.87 | 221,321.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,056.90 | 4,609.59 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 483.86 | 396.13 | 379.27 | 1.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.64 | 607.80 | 607.80 | 44.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,862.40 | 5,613.52 | 987.08 | 45.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,431.64 | 100,270.21 | 60,507.51 | 36,633.76 | |
| 投资所支付的现金 | 298,633.57 | 46,620.64 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 144,946.20 | 121,556.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 457,065.21 | 291,837.05 | 182,063.71 | 36,633.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -451,202.82 | -286,223.54 | -181,076.63 | -36,588.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,712.22 | 10,567.20 | 8,668.05 | 2,633.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,433.27 | 37,905.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 87,443.85 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,145.50 | 135,916.05 | 9,668.05 | 2,633.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,503.61 | 17,212.62 | 9,912.62 | 412.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,484.66 | 23,830.23 | 8,116.76 | 3,428.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 632.43 | 50,278.64 | 36,418.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,620.69 | 91,321.49 | 54,448.02 | 3,840.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,524.80 | 44,594.56 | -44,779.97 | -1,206.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,613.02 | -3,918.57 | -1,551.44 | -924.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238,376.85 | 380,647.49 | 230,703.83 | 182,601.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 997,649.98 | 996,228.87 | 996,228.87 | 962,920.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,236,026.83 | 1,376,876.36 | 1,226,932.70 | 1,145,522.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 364,766.27 | -- | 199,003.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,757.04 | -- | 5,444.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,750.07 | -- | 28,048.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,630.07 | -- | 2,328.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 455.44 | -- | 113.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.73 | -- | 38.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,238.72 | -- | 1,501.68 | -- | |
| 投资损失 | -42,076.49 | -- | -21,086.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,489.20 | -- | -9,015.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -195,155.73 | -- | -12,746.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -192,042.46 | -- | -287,739.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 620,173.27 | -- | 558,431.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -428.80 | -- | -6,211.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 620,667.88 | -- | 458,111.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,236,026.83 | -- | 1,226,932.70 | 1,145,522.91 | |
| 现金的期初余额 | 997,649.98 | -- | 996,228.87 | 962,920.95 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 238,376.85 | -- | 230,703.83 | 182,601.96 | |
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