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| 海尔智家(600690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,929,292.84 | 5,859,455.02 | 3,721,879.63 | 1,859,057.78 | |
| 收到的税费返还 | 38,784.52 | 26,685.60 | 24,686.04 | 10,065.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,860.96 | 43,154.03 | 20,083.57 | 11,269.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,011,938.32 | 5,929,294.65 | 3,766,649.23 | 1,880,392.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,391,814.86 | 3,817,858.82 | 2,385,088.99 | 1,230,981.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 640,208.79 | 464,393.50 | 313,406.35 | 167,185.90 | |
| 支付的各项税费 | 522,274.50 | 401,000.08 | 291,019.51 | 77,323.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 806,607.23 | 743,727.20 | 433,599.51 | 234,278.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,360,905.37 | 5,426,979.60 | 3,423,114.36 | 1,709,769.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 651,032.94 | 502,315.05 | 343,534.87 | 170,623.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,988.00 | 4,988.00 | 4,988.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81,693.65 | 1,690.96 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,046.99 | 35,727.99 | 246.09 | 7.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,905.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,633.74 | 42,406.95 | 5,234.09 | 7.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,126.10 | 117,121.79 | 60,516.92 | 17,257.94 | |
| 投资所支付的现金 | 87,076.14 | 1,649.69 | 650.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,150.00 | 1,150.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 262,202.24 | 119,921.47 | 62,316.92 | 17,257.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,568.50 | -77,514.52 | -57,082.83 | -17,250.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,102.40 | 13,580.78 | 10,483.00 | 7,665.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,881.57 | 32,211.60 | 1,800.00 | 616.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,983.97 | 45,792.38 | 12,283.00 | 8,281.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,379.80 | 30,025.40 | 2,480.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,067.32 | 111,765.60 | 101,814.85 | 467.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 786.25 | 786.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,447.12 | 142,577.25 | 105,081.11 | 467.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,463.15 | -96,784.88 | -92,798.10 | 7,814.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,686.57 | -1,712.22 | -1,465.06 | -620.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 418,314.72 | 326,303.43 | 192,188.88 | 160,566.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,622,196.57 | 1,622,196.57 | 1,622,196.57 | 1,622,196.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,040,511.29 | 1,948,499.99 | 1,814,385.44 | 1,782,762.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 555,128.11 | -- | 270,153.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,741.46 | -- | 12,316.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,712.44 | -- | 29,849.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,213.48 | -- | 4,623.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,113.78 | -- | 620.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31,985.88 | -- | 387.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,546.76 | -- | 4,164.96 | -- | |
| 投资损失 | -62,187.36 | -- | -29,651.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,118.51 | -- | -7,616.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 153.45 | -- | 40.73 | -- | |
| 存货的减少 | 2,857.70 | -- | 170,573.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -573,362.14 | -- | -385,227.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 665,223.25 | -- | 266,514.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,996.41 | -- | 6,785.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 651,032.94 | -- | 343,534.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,040,511.29 | -- | 1,814,385.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,622,196.57 | -- | 1,622,196.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 418,314.72 | -- | 192,188.88 | -- | |
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