上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 青岛海尔(600690) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,080,877,275 | 2,782,488,151 | 31,106,457,959 | 7,438,773,056 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,000,464 | 67,171,885 | 184,820,791 | 85,642,212 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,340,791,114 | 2,881,515,082 | 31,379,508,603 | 7,595,053,410 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,057,518,013 | 1,436,227,198 | 25,129,161,345 | 3,203,536,571 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 929,351,483 | 428,721,263 | 1,328,836,035 | 689,514,113 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 668,350,290 | 188,786,956 | 990,061,592 | 826,388,979 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,367,828,625 | 599,615,842 | 2,652,592,142 | 1,740,183,471 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,023,048,410 | 2,653,351,259 | 30,100,651,115 | 6,459,623,135 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,742,704 | 228,163,823 | 1,278,857,488 | 1,135,430,275 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 107,688 | 110,910 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,160,399 | 896,862 | 34,918,729 | 14,308,729 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,414,974 | 2,916,152 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,160,399 | 896,862 | 37,441,391 | 17,335,791 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 180,968,822 | 124,562,589 | 327,340,528 | 177,555,179 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 15,838,800 | 15,838,800 | 10,800,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 589,047 | 2,550,110 |
| 投资活动现金流出小计 | 196,807,622 | 140,401,389 | 338,729,575 | 180,105,288 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,647,223 | -139,504,526 | -301,288,184 | -162,769,497 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 150,500,000 | 19,700,000 | 185,600,000 | 120,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 179,311 | 179,311 | 0 | 6,358,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,129,311 | 19,879,311 | 185,600,000 | 126,958,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 32,000,000 | 25,000,000 | 272,000,000 | 90,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 294,620 | 44,280 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,362,688 | 27,986,152 | 497,968,259 | 293,198,752 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,233,376 | -8,106,840 | -312,368,259 | -166,240,752 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -524,105 | -1,259,107 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,337,999 | 79,293,349 | 665,201,045 | 806,420,026 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 711,506,479 | 0 | 643,632,018 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 110,654,013 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 44,147,966 | 0 | -37,384,418 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 155,366,573 | 0 | 303,981,031 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,301,979 | 0 | 10,252,516 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,337,406 | 0 | 462,932 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -127,834 | 0 | -2,994,486 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 7,559,870 | 0 | 25,702,116 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -67,200,043 | 0 | -64,868,377 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -622,394,820 | 0 | -1,238,873,422 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -819,868,424 | 0 | 1,586,245,565 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 955,040,157 | 0 | 1,267,738 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 317,742,704 | 228,163,823 | 1,278,857,488 | 1,135,430,275 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,497,169,604 | 0 | 2,420,831,606 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 2,420,831,606 | 0 | 1,755,630,560 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 76,337,999 | 79,293,349 | 665,201,045 | 806,420,026 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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