海尔智家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海尔智家(600690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,771,834.629,626,804.624,942,167.5918,850,218.0213,635,635.33
收到的税费返还104,823.3763,799.5728,533.87102,064.88104,692.05
收到的其他与经营活动有关的现金101,206.3962,041.12109,626.09139,924.1458,943.62
经营活动现金流入小计14,977,864.399,752,645.315,080,327.5519,092,207.0413,799,271.00
购买商品、接受劳务支付的现金10,496,073.886,995,747.493,748,312.9712,952,776.419,402,767.49
支付给职工以及为职工支付的现金1,646,048.441,076,149.03540,486.661,953,500.881,435,121.99
支付的各项税费623,529.95481,722.85206,307.03892,986.47635,308.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,311,520.86835,642.59452,868.901,399,517.991,221,155.38
经营活动现金流出小计14,077,173.139,389,261.974,947,975.5517,198,781.7512,694,353.01
经营活动产生的现金流量净额900,691.26363,383.35132,352.001,893,425.291,104,917.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金153,428.3018,100.73100,622.5673,240.39305,718.68
取得投资收益所收到的现金45,778.7723,404.1214,267.1724,144.5828,419.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,094.0720,088.4418,350.9647,124.4031,226.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------66,026.7463,089.08
收到的其他与投资活动有关的现金27,951.574,320.30469.2512,473.2410,636.16
投资活动现金流入小计247,252.7065,913.59133,709.95223,009.34439,090.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金457,998.72358,572.17153,686.60675,703.65444,821.68
投资所支付的现金364,625.79217,135.28243,631.45301,679.39912,801.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额264,124.64264,257.83264,298.8610,383.43214,319.30
支付的其他与投资活动有关的现金116,704.541,035.114,851.091,807.362,281.28
投资活动现金流出小计1,203,453.69841,000.39666,468.00989,573.821,574,223.99
投资活动产生的现金流量净额-956,200.99-775,086.80-532,758.05-766,564.48-1,135,133.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,431.871,366.231,238.93296,875.7971,256.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,208,484.14917,597.67684,287.751,270,062.771,201,023.58
发行债券收到的现金------298,358.05--
收到其他与筹资活动有关的现金713.92----5,524.34--
筹资活动现金流入小计1,210,629.93918,963.90685,526.681,870,820.961,272,279.60
偿还债务支付的现金925,273.17668,084.21323,669.512,241,820.211,065,459.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金307,447.3322,397.348,932.72381,991.60275,727.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金102,036.16138,041.2530,424.56295,944.5068,426.72
筹资活动现金流出小计1,334,756.66828,522.81363,026.792,919,756.311,409,613.55
筹资活动产生的现金流量净额-124,126.7390,441.09322,499.88-1,048,935.35-137,333.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58,569.8711,521.27-14,094.2927,734.7137,220.69
五、现金及现金等价物净增加额-121,066.59-309,741.08-92,000.46105,660.17-130,329.12
加:期初现金及现金等价物余额3,604,477.743,604,477.743,604,477.743,498,817.573,498,817.57
六、期末现金及现金等价物余额3,483,411.153,294,736.663,512,477.283,604,477.743,368,488.45
附注
净利润--623,098.59--977,059.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,997.23--85,779.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--180,339.87--254,806.54--
无形资产摊销--36,702.75--55,133.28--
长期待摊费用摊销--1,783.18--4,049.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,911.05---21,443.93--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---6,402.34--14,519.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--88,568.40--138,270.37--
投资损失---75,605.14---192,320.40--
递延所得税资产减少--3,574.00--3,700.85--
递延所得税负债增加---18,381.89--27,128.38--
存货的减少---149,033.52---68,027.35--
经营性应收项目的减少---495,312.67--214,785.46--
经营性应付项目的增加--106,938.05--414,940.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--40,205.82---14,956.82--
经营活动产生现金流量净额--363,383.35--1,893,425.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,294,736.66--3,604,477.74--
现金的期初余额--3,604,477.74--3,498,817.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---309,741.08--105,660.17--
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