海尔智家

- 600690

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海尔智家(600690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,578,504.316,002,515.8225,962,775.5417,365,124.0511,781,557.50
收到的税费返还135,961.1684,995.34175,923.24137,572.9696,443.75
收到的其他与经营活动有关的现金84,129.4851,944.38188,141.45162,579.9473,577.65
经营活动现金流入小计12,798,594.956,139,455.5426,326,840.2317,665,276.9511,951,578.90
购买商品、接受劳务支付的现金8,958,647.924,340,006.9518,087,717.9211,881,763.338,022,813.19
支付给职工以及为职工支付的现金1,370,195.81740,238.002,436,603.461,888,139.341,274,814.73
支付的各项税费509,164.48238,299.051,006,835.72758,011.37507,192.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,364,161.98705,431.922,482,719.091,801,434.511,304,375.77
经营活动现金流出小计12,202,170.196,023,975.9024,013,876.1916,329,348.5411,109,196.53
经营活动产生的现金流量净额596,424.77115,479.642,312,964.041,335,928.41842,382.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金499,728.57222,093.45668,703.81466,555.26286,934.99
取得投资收益所收到的现金42,188.7427,694.4369,985.8857,804.0831,394.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,459.013,880.4028,983.114,230.341,926.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--83.13------
投资活动现金流入小计549,376.31253,751.41767,672.80528,589.68320,256.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金334,282.49173,800.35737,242.88490,721.20315,359.09
投资所支付的现金627,428.05327,273.11815,183.00558,299.38328,361.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,732.65--------
支付的其他与投资活动有关的现金--116.6821,929.2625.0025.00
投资活动现金流出小计965,443.19501,190.141,574,355.151,049,045.58643,745.39
投资活动产生的现金流量净额-416,066.87-247,438.73-806,682.35-520,455.90-323,488.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98,649.1098,464.104,151.393,942.00860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金804,435.16323,814.091,205,153.48714,357.72492,023.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.02165.77109.11----
筹资活动现金流入小计903,184.29422,443.961,209,413.98718,299.72492,883.10
偿还债务支付的现金466,775.32224,672.441,955,043.751,278,853.791,111,774.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,733.8511,296.31401,766.16385,342.1932,729.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金187,657.7816,267.58416,746.89362,285.34309,081.09
筹资活动现金流出小计687,166.95252,236.332,773,556.802,026,481.321,453,585.01
筹资活动产生的现金流量净额216,017.34170,207.63-1,564,142.81-1,308,181.61-960,701.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,006.944,500.44-10,542.36-1,975.32-10,759.71
五、现金及现金等价物净增加额419,382.1742,748.97-68,403.49-494,684.42-452,567.78
加:期初现金及现金等价物余额4,507,136.634,495,750.084,564,153.574,563,513.264,563,513.26
六、期末现金及现金等价物余额4,926,518.804,538,499.054,495,750.084,068,828.844,110,945.48
附注
净利润799,693.01--1,321,706.72--693,778.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备96,513.88--193,905.35--69,741.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧220,678.14--389,785.32--210,927.05
无形资产摊销44,616.22--90,592.74--46,538.20
长期待摊费用摊销18,349.85--25,751.71--11,050.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,262.56---9,025.39---13,541.14
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失11,879.02---11,927.76---6,426.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,666.71--128,990.81--57,486.92
投资损失-117,033.67---240,310.26---113,668.37
递延所得税资产减少40,463.93--11,572.13--54,988.34
递延所得税负债增加35,527.08--8,225.83---941.62
存货的减少-147,723.21---1,147,385.64---376,516.76
经营性应收项目的减少-332,472.38--502,706.61---221,577.06
经营性应付项目的增加-128,131.51--1,012,349.00--432,129.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他38,660.25--36,026.88---1,586.41
经营活动产生现金流量净额596,424.77--2,312,964.04--842,382.37
债务转为资本10,412.83------627,758.38
一年内到期的可转换公司债券24,465.58--------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,926,518.80--4,495,750.08--4,110,945.48
现金的期初余额4,507,136.63--4,564,153.57--4,563,513.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额419,382.17---68,403.49---452,567.78
下载全部历史数据到excel中 返回页顶