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阳煤化工(600691) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,539,840.90 | 2,134,832.21 | 1,377,786.51 | 524,666.76 | |
收到的税费返还 | 870.16 | 410.52 | 317.38 | 226.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 537,230.97 | 136,242.33 | 38,037.43 | 46,717.24 | |
经营活动现金流入小计 | 3,077,942.03 | 2,271,485.06 | 1,416,141.32 | 571,610.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,244,538.18 | 1,932,281.95 | 1,249,530.24 | 460,686.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,392.25 | 78,252.81 | 51,322.15 | 27,508.84 | |
支付的各项税费 | 46,887.81 | 40,305.31 | 33,223.16 | 18,523.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 571,188.79 | 146,955.65 | 57,397.33 | 40,098.60 | |
经营活动现金流出小计 | 2,966,007.03 | 2,197,795.71 | 1,391,472.89 | 546,817.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,935.00 | 73,689.34 | 24,668.44 | 24,793.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,200.00 | 200.74 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 776.69 | 573.58 | 402.42 | 139.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.11 | 391.35 | 154.01 | 47.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,212.43 | 6,159.03 | 649.62 | 671.19 | |
投资活动现金流入小计 | 12,780.23 | 7,324.70 | 1,206.04 | 857.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 281,397.57 | 201,886.42 | 185,545.00 | 62,895.54 | |
投资所支付的现金 | 20,135.33 | 10,246.00 | 10,042.60 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,713.48 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,644.74 | 379.05 | 209.47 | 8,245.33 | |
投资活动现金流出小计 | 311,891.12 | 212,511.47 | 195,797.07 | 81,140.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -299,110.89 | -205,186.77 | -194,591.03 | -80,282.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,800.00 | 9,800.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,800.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,208,936.92 | 944,454.92 | 726,928.92 | 433,628.92 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 235,967.73 | 242,128.92 | 30,325.07 | 130,302.30 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,455,704.65 | 1,196,383.84 | 757,253.99 | 563,931.22 | |
偿还债务支付的现金 | 1,038,381.52 | 808,057.40 | 491,889.91 | 206,486.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,289.89 | 84,465.94 | 67,246.57 | 13,576.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,769.72 | 8,267.94 | 11,945.36 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,199.32 | 180,925.22 | 48,552.24 | 77,519.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,358,870.73 | 1,073,448.56 | 607,688.73 | 297,582.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,833.92 | 122,935.28 | 149,565.26 | 266,348.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.88 | -0.57 | -0.15 | -0.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,343.85 | -8,562.72 | -20,357.47 | 210,859.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,691.10 | 192,691.10 | 192,691.10 | 192,691.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,347.25 | 184,128.38 | 172,333.63 | 403,550.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,163.95 | -- | 20,665.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,475.84 | -- | 459.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,383.52 | -- | 47,008.12 | -- | |
无形资产摊销 | 4,268.19 | -- | 1,922.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8,210.80 | -- | 4,324.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,593.22 | -- | 110.89 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.70 | -- | 4.99 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 54,713.22 | -- | 21,372.55 | -- | |
投资损失 | 8,784.77 | -- | -49.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | 335.37 | -- | -0.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,178.91 | -- | -462.82 | -- | |
存货的减少 | -9,333.04 | -- | -28,608.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -47,715.75 | -- | -26,715.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -16,767.88 | -- | -15,363.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 111,935.00 | -- | 24,668.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 102,347.25 | -- | 172,333.63 | -- | |
现金的期初余额 | 192,691.10 | -- | 192,691.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -90,343.85 | -- | -20,357.47 | -- |
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