阳煤化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
阳煤化工(600691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,539,840.902,134,832.211,377,786.51524,666.76
收到的税费返还870.16410.52317.38226.99
收到的其他与经营活动有关的现金537,230.97136,242.3338,037.4346,717.24
经营活动现金流入小计3,077,942.032,271,485.061,416,141.32571,610.99
购买商品、接受劳务支付的现金2,244,538.181,932,281.951,249,530.24460,686.80
支付给职工以及为职工支付的现金103,392.2578,252.8151,322.1527,508.84
支付的各项税费46,887.8140,305.3133,223.1618,523.29
支付的其他与经营活动有关的现金571,188.79146,955.6557,397.3340,098.60
经营活动现金流出小计2,966,007.032,197,795.711,391,472.89546,817.53
经营活动产生的现金流量净额111,935.0073,689.3424,668.4424,793.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,200.00200.74----
取得投资收益所收到的现金776.69573.58402.42139.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额591.11391.35154.0147.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,212.436,159.03649.62671.19
投资活动现金流入小计12,780.237,324.701,206.04857.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金281,397.57201,886.42185,545.0062,895.54
投资所支付的现金20,135.3310,246.0010,042.6010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,713.48------
支付的其他与投资活动有关的现金1,644.74379.05209.478,245.33
投资活动现金流出小计311,891.12212,511.47195,797.0781,140.87
投资活动产生的现金流量净额-299,110.89-205,186.77-194,591.03-80,282.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,800.009,800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,800.00------
取得借款收到的现金1,208,936.92944,454.92726,928.92433,628.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金235,967.73242,128.9230,325.07130,302.30
筹资活动现金流入小计1,455,704.651,196,383.84757,253.99563,931.22
偿还债务支付的现金1,038,381.52808,057.40491,889.91206,486.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112,289.8984,465.9467,246.5713,576.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40,769.728,267.9411,945.36--
支付其他与筹资活动有关的现金208,199.32180,925.2248,552.2477,519.77
筹资活动现金流出小计1,358,870.731,073,448.56607,688.73297,582.50
筹资活动产生的现金流量净额96,833.92122,935.28149,565.26266,348.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.88-0.57-0.15-0.12
五、现金及现金等价物净增加额-90,343.85-8,562.72-20,357.47210,859.17
加:期初现金及现金等价物余额192,691.10192,691.10192,691.10192,691.10
六、期末现金及现金等价物余额102,347.25184,128.38172,333.63403,550.27
附注
净利润3,163.95--20,665.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,475.84--459.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧103,383.52--47,008.12--
无形资产摊销4,268.19--1,922.92--
长期待摊费用摊销8,210.80--4,324.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,593.22--110.89--
固定资产报废损失1.70--4.99--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用54,713.22--21,372.55--
投资损失8,784.77---49.78--
递延所得税资产减少335.37---0.85--
递延所得税负债增加-1,178.91---462.82--
存货的减少-9,333.04---28,608.31--
经营性应收项目的减少-47,715.75---26,715.07--
经营性应付项目的增加-16,767.88---15,363.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额111,935.00--24,668.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额102,347.25--172,333.63--
现金的期初余额192,691.10--192,691.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-90,343.85---20,357.47--
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