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| 亚通股份(600692) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,132.23 | 29,551.64 | 20,451.91 | 10,413.74 | |
| 收到的税费返还 | 30.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,218.35 | 11,652.57 | 10,351.50 | 5,005.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,380.78 | 41,204.21 | 30,803.42 | 15,418.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,712.66 | 52,902.20 | 40,702.17 | 17,690.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,691.83 | 4,122.39 | 2,812.64 | 1,575.78 | |
| 支付的各项税费 | 3,030.88 | 3,253.29 | 2,948.59 | 558.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,091.86 | 7,482.63 | 5,558.13 | 2,733.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,527.22 | 67,760.51 | 52,021.54 | 22,558.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,146.44 | -26,556.30 | -21,218.12 | -7,139.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.00 | 406.00 | 406.00 | 6.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 726.35 | 583.10 | 467.20 | 106.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.36 | 37.33 | 16.19 | 15.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,371.71 | 1,026.43 | 889.39 | 128.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,468.53 | 1,367.66 | 880.15 | 381.98 | |
| 投资所支付的现金 | 2,830.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.91 | 4.11 | 4.11 | 2.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,345.44 | 1,401.77 | 884.26 | 384.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,026.28 | -375.34 | 5.13 | -256.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,457.75 | 48,900.00 | 28,800.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,457.75 | 48,900.00 | 28,800.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,750.00 | 28,675.00 | 12,125.00 | 8,150.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,870.49 | 1,462.32 | 912.61 | 422.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,050.49 | 30,137.32 | 13,037.61 | 8,573.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,407.26 | 18,762.68 | 15,762.39 | 1,426.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,712.91 | -8,168.96 | -5,450.59 | -5,969.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,626.28 | 25,626.28 | 25,626.28 | 25,626.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,913.38 | 17,424.45 | 20,142.81 | 19,623.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,174.96 | -- | 3,236.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -506.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,975.90 | -- | 1,004.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.44 | -- | 16.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.31 | -- | 58.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.38 | -- | 9.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.94 | -- | -0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,055.89 | -- | 810.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,544.58 | -- | -698.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,496.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,073.94 | -- | -3,707.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,902.45 | -- | -42,472.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,150.85 | -- | 20,523.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,146.44 | -- | -21,218.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,913.38 | -- | 20,142.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,626.28 | -- | 25,626.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,712.91 | -- | -5,483.47 | -- | |
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