上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 亚通股份(600692) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,434,758 | 450,633,050 | 326,582,062 | 207,572,972 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,602,115 | 66,172,723 | 49,980,251 | 52,203,314 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,036,872 | 518,691,008 | 376,562,313 | 259,776,286 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 326,038,375 | 283,411,309 | 179,825,325 | 102,608,453 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,499,538 | 70,218,288 | 51,321,223 | 35,291,163 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,990,032 | 20,385,446 | 15,422,518 | 9,594,636 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,800,024 | 55,208,251 | 24,404,679 | 18,426,228 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,327,969 | 429,223,293 | 270,973,745 | 165,920,480 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,291,096 | 89,467,715 | 105,588,567 | 93,855,805 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 38,875,851 | 8,735,489 | 6,148,808 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 12,406,923 | 3,729,973 | 4,921,254 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 351,670 | 4,457,557 | 695,710 | 74,272 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,227,000 | 1,608,592 | 233,035 |
| 投资活动现金流入小计 | 351,670 | 56,967,331 | 14,769,765 | 11,377,369 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 12,889,659 | 69,239,386 | 58,014,335 | 18,336,821 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 21,050,000 | 22,524,191 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,889,659 | 69,239,386 | 79,064,335 | 40,861,012 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,537,989 | -12,272,055 | -64,294,570 | -29,483,644 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 61,000,000 | 417,000,000 | 180,000,000 | 100,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,830,000 | 421,000,000 | 180,000,000 | 100,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 31,000,000 | 301,000,000 | 211,000,000 | 130,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,522,892 | 317,425,195 | 222,356,083 | 137,540,108 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,307,108 | 103,574,805 | -42,356,083 | -37,540,108 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,521,978 | 180,770,464 | -1,062,086 | 26,832,054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 29,907,646 | 0 | 13,088,917 |
| 少数股东损益 | 0 | 11,040 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -6,959,713 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 44,493,389 | 0 | 20,990,639 |
| 无形资产摊销 | 0 | 366,035 | 0 | 1,022,426 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 674,635 | 0 | 42,903 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -56,324 | 0 | -55,000 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 16,424,187 | 0 | 7,306,190 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -15,951,408 | 0 | -4,921,254 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -17,743,994 | 0 | -10,132,954 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 49,636,130 | 0 | 69,859,494 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -14,205,081 | 0 | -3,345,555 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -222,291,096 | 89,467,715 | 105,588,567 | 93,855,805 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 244,719,526 | 0 | 90,781,115 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 63,949,062 | 0 | 63,949,062 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -159,521,978 | 180,770,464 | -1,062,086 | 26,832,054 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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