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东百集团(600693) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,202.81 | 226,205.26 | 148,507.72 | 77,838.86 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,191.07 | 11,953.95 | 6,256.24 | 2,973.02 | |
经营活动现金流入小计 | 353,393.88 | 238,159.21 | 154,763.96 | 80,811.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,352.01 | 191,502.80 | 119,501.28 | 67,371.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,698.11 | 12,966.86 | 9,483.24 | 5,616.03 | |
支付的各项税费 | 29,704.37 | 25,796.03 | 21,708.91 | 12,220.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,465.41 | 22,005.06 | 44,174.22 | 8,188.22 | |
经营活动现金流出小计 | 369,219.89 | 252,270.77 | 194,867.66 | 93,396.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,826.01 | -14,111.56 | -40,103.70 | -12,584.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,005.51 | -- | -- | 536.62 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.51 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.44 | 70.96 | 64.16 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,562.06 | 272.76 | 272.76 | 272.76 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,640.01 | 2,349.24 | 336.93 | 809.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,014.30 | 51,568.94 | 28,670.11 | 17,141.52 | |
投资所支付的现金 | 16,200.00 | 2,000.00 | -- | 835.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,773.52 | 10,154.72 | 10,154.72 | 9,969.45 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 102,987.82 | 63,723.66 | 38,824.83 | 27,946.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,347.81 | -61,374.42 | -38,487.90 | -27,137.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 300,183.51 | 202,777.94 | 91,833.86 | 39,312.23 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,044.94 | 3,044.94 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 303,228.45 | 205,822.88 | 91,833.86 | 39,312.23 | |
偿还债务支付的现金 | 208,088.27 | 97,695.86 | 36,719.00 | 8,175.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,934.60 | 20,132.37 | 16,439.14 | 4,310.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 428.81 | 428.81 | 428.81 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,717.13 | 5,496.39 | 2,112.74 | 237.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 238,739.99 | 123,324.62 | 55,270.87 | 12,722.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,488.46 | 82,498.26 | 36,562.99 | 26,589.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,685.36 | 7,012.29 | -42,028.61 | -13,132.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,552.98 | 80,552.98 | 80,552.98 | 80,552.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,867.62 | 87,565.27 | 38,524.37 | 67,420.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,633.88 | -- | 6,355.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 247.00 | -- | 65.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,464.83 | -- | 2,415.20 | -- | |
无形资产摊销 | 1,201.66 | -- | 626.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,301.30 | -- | 2,326.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 785.99 | -- | 2.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 72.09 | -- | 2.49 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,452.32 | -- | 7,028.04 | -- | |
投资损失 | -22,633.67 | -- | 21.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | 144.81 | -- | -203.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | 927.08 | -- | -86.16 | -- | |
存货的减少 | 60,230.58 | -- | -16,319.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,579.10 | -- | -12,731.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -72,074.79 | -- | -29,605.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -15,826.01 | -- | -40,103.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,867.62 | -- | 38,524.37 | -- | |
现金的期初余额 | 80,552.98 | -- | 80,552.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,685.36 | -- | -42,028.61 | -- |
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