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大商股份(600694) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,147,845.53 | 1,687,354.09 | 1,196,711.79 | 654,565.65 | |
收到的税费返还 | 549.47 | 255.00 | 345.82 | 53.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 598,436.09 | 431,015.73 | 298,289.74 | 170,016.62 | |
经营活动现金流入小计 | 2,746,831.08 | 2,118,624.83 | 1,495,347.35 | 824,635.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,779,594.19 | 1,409,026.07 | 990,682.61 | 535,571.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,695.56 | 120,406.07 | 86,352.36 | 46,502.04 | |
支付的各项税费 | 125,427.30 | 99,087.48 | 76,848.28 | 46,500.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 585,328.04 | 424,323.63 | 284,639.69 | 143,696.88 | |
经营活动现金流出小计 | 2,647,045.08 | 2,052,843.26 | 1,438,522.94 | 772,271.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,786.00 | 65,781.57 | 56,824.41 | 52,364.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 607,821.77 | 405,270.29 | 286,300.00 | 133,276.16 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,267.38 | 4,441.60 | 3,064.36 | 1,914.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,193.77 | 747.16 | 734.99 | 35.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 617,282.92 | 410,459.04 | 290,099.35 | 135,225.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,766.57 | 8,809.92 | 5,508.11 | 3,221.08 | |
投资所支付的现金 | 888,200.00 | 544,800.00 | 368,650.00 | 187,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,798.52 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 910,765.09 | 553,609.92 | 374,158.11 | 190,421.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -293,482.17 | -143,150.88 | -84,058.76 | -55,195.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 100,920.00 | 60,920.00 | 40,920.00 | 20,920.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 100,965.00 | 60,920.00 | 40,920.00 | 20,920.00 | |
偿还债务支付的现金 | 51,280.00 | 11,280.00 | 7,390.00 | 2,690.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,350.87 | 11,095.62 | 5,856.34 | 5,543.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,910.46 | 8,721.20 | 4,313.84 | 4,755.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 258.60 | 421.52 | 447.93 | 516.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 65,889.46 | 22,797.15 | 13,694.27 | 8,749.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,075.54 | 38,122.85 | 27,225.73 | 12,170.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 512.97 | 854.26 | 135.38 | -394.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -158,107.66 | -38,392.20 | 126.76 | 8,944.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 474,496.86 | 474,496.86 | 474,496.86 | 474,496.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 316,389.20 | 436,104.66 | 474,623.62 | 483,441.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 96,404.12 | -- | 68,592.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,223.04 | -- | 2,503.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,128.95 | -- | 16,939.65 | -- | |
无形资产摊销 | 3,862.37 | -- | 1,941.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11,136.90 | -- | 3,978.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -361.93 | -- | -359.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 308.22 | -- | 94.82 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,563.43 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,298.37 | -- | 2,045.63 | -- | |
投资损失 | -5,782.91 | -- | -3,421.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,342.56 | -- | 486.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | 307.68 | -- | -165.13 | -- | |
存货的减少 | -38,787.29 | -- | -5,694.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,211.39 | -- | 12,405.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,786.07 | -- | -42,523.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -27,991.76 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 99,786.00 | -- | 56,824.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 316,389.20 | -- | 474,623.62 | -- | |
现金的期初余额 | 474,496.86 | -- | 474,496.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -158,107.66 | -- | 126.76 | -- |
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