ST岩石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,659.523,667.302,344.561,171.80
收到的税费返还20.8820.8820.88--
收到的其他与经营活动有关的现金12,421.7817,456.619,999.915,133.87
经营活动现金流入小计18,102.1821,144.7912,365.356,305.67
购买商品、接受劳务支付的现金391.1845.00----
支付给职工以及为职工支付的现金458.99357.28182.9089.07
支付的各项税费482.60370.53241.2390.04
支付的其他与经营活动有关的现金5,365.274,498.50832.19614.41
经营活动现金流出小计6,698.035,271.311,256.33793.52
经营活动产生的现金流量净额11,404.1515,873.4911,109.025,512.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4.502.212.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.507.507.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,868.19------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,880.189.719.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金216.9245.7810.71--
投资所支付的现金2,600.002,600.002,600.002,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,977.61------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,794.532,645.782,610.712,600.00
投资活动产生的现金流量净额85.65-2,636.07-2,601.00-2,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.00900.00----
取得借款收到的现金3,900.003,900.003,900.003,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,800.004,800.003,900.003,900.00
偿还债务支付的现金15,300.0015,300.0011,742.006,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金623.55561.05485.50283.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,923.5515,861.0512,227.506,883.79
筹资活动产生的现金流量净额-11,123.55-11,061.05-8,327.50-2,983.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额366.262,176.36180.52-71.63
加:期初现金及现金等价物余额255.54255.54255.54255.54
六、期末现金及现金等价物余额621.802,431.90436.06183.91
附注
净利润1,001.01--722.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备858.28--226.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧99.33--46.53--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销1.79------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.32--8.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-74.64---80.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用553.28--485.50--
投资损失-1,679.72---1,080.50--
递延所得税资产减少-137.53---1.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,168.65--1,739.95--
经营性应收项目的减少-2,289.39---604.66--
经营性应付项目的增加834.79--9,646.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,404.15--11,109.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额621.802,431.90436.06183.91
现金的期初余额255.54255.54255.54255.54
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额366.262,176.36180.52-71.63
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