ST岩石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,410.1918,417.0012,986.154,686.85
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金14,451.9514,096.6613,521.7910,382.55
经营活动现金流入小计38,862.1532,513.6526,507.9315,069.40
购买商品、接受劳务支付的现金30,349.7322,409.1522,971.678,219.38
支付给职工以及为职工支付的现金832.63736.39367.10182.09
支付的各项税费3,940.973,143.112,617.411,152.29
支付的其他与经营活动有关的现金4,361.5911,693.876,041.92660.50
经营活动现金流出小计39,484.9237,982.5131,998.1010,214.27
经营活动产生的现金流量净额-622.78-5,468.86-5,490.164,855.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.191.170.75
投资活动现金流入小计65.001.191.170.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12.534.3211.031.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12.534.3211.031.03
投资活动产生的现金流量净额52.47-3.13-9.86-0.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,710.00------
筹资活动现金流入小计2,710.00------
偿还债务支付的现金2,500.002,000.001,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金616.27--339.41174.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,946.68----2,300.00
筹资活动现金流出小计7,062.952,000.001,839.412,474.83
筹资活动产生的现金流量净额-4,352.95-2,000.00-1,839.41-2,474.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,923.25-7,471.99-7,339.432,380.02
加:期初现金及现金等价物余额8,546.548,546.548,546.548,546.54
六、期末现金及现金等价物余额3,623.291,074.551,207.1110,926.57
附注
净利润3,209.17--371.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备260.84--58.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧165.79--83.01--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销49.39--20.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.83------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----1.18--
投资损失-1,719.43---1,402.44--
递延所得税资产减少154.13---138.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,261.28---23,241.45--
经营性应收项目的减少-5,476.24---13,156.59--
经营性应付项目的增加19,954.03--31,917.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-622.78---5,490.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,623.29--1,207.11--
现金的期初余额8,546.54--8,546.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,923.25---7,339.43--
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