ST岩石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,878.3818,368.1814,306.945,431.63
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金35,301.7754,796.965,115.884,436.10
经营活动现金流入小计55,180.1573,165.1419,422.839,867.73
购买商品、接受劳务支付的现金24,253.8214,283.6310,346.451,150.79
支付给职工以及为职工支付的现金944.93628.73397.96201.04
支付的各项税费1,208.67991.59621.22178.42
支付的其他与经营活动有关的现金41,883.1757,297.237,054.272,900.63
经营活动现金流出小计68,290.5873,201.1818,419.904,430.88
经营活动产生的现金流量净额-13,110.43-36.031,002.935,436.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,733.00------
取得投资收益所收到的现金8,850.74------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额352.64352.6435.0015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19,936.38352.6435.0015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金294.6740.858.275.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计294.6740.858.275.00
投资活动产生的现金流量净额19,641.71311.7926.7310.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金6,800.00----6,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56.4956.4936.5015.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,856.4956.4936.506,815.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,856.49-56.49-36.50-6,815.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-325.21219.27993.16-1,368.15
加:期初现金及现金等价物余额3,017.033,444.473,444.473,444.47
六、期末现金及现金等价物余额2,691.823,663.744,437.632,076.32
附注
净利润6,969.72---1,195.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备362.09---13.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧166.25--92.14--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销22.10--11.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.85---4.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-10,887.97--384.83--
递延所得税资产减少-219.82------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,769.81--1,277.93--
经营性应收项目的减少-13,670.21---24,619.82--
经营性应付项目的增加25,909.37--25,069.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-13,110.43--1,002.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,691.82--4,437.63--
现金的期初余额3,017.03--3,444.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-325.21--993.16--
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