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| 岩石股份(600696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,878.38 | 18,368.18 | 14,306.94 | 5,431.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,301.77 | 54,796.96 | 5,115.88 | 4,436.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,180.15 | 73,165.14 | 19,422.83 | 9,867.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,253.82 | 14,283.63 | 10,346.45 | 1,150.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 944.93 | 628.73 | 397.96 | 201.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,208.67 | 991.59 | 621.22 | 178.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,883.17 | 57,297.23 | 7,054.27 | 2,900.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,290.58 | 73,201.18 | 18,419.90 | 4,430.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,110.43 | -36.03 | 1,002.93 | 5,436.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,733.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,850.74 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 352.64 | 352.64 | 35.00 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,936.38 | 352.64 | 35.00 | 15.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 294.67 | 40.85 | 8.27 | 5.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 294.67 | 40.85 | 8.27 | 5.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,641.71 | 311.79 | 26.73 | 10.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,800.00 | -- | -- | 6,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.49 | 56.49 | 36.50 | 15.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,856.49 | 56.49 | 36.50 | 6,815.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,856.49 | -56.49 | -36.50 | -6,815.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -325.21 | 219.27 | 993.16 | -1,368.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,017.03 | 3,444.47 | 3,444.47 | 3,444.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,691.82 | 3,663.74 | 4,437.63 | 2,076.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,969.72 | -- | -1,195.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 362.09 | -- | -13.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 166.25 | -- | 92.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.10 | -- | 11.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.85 | -- | -4.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10,887.97 | -- | 384.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -219.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,769.81 | -- | 1,277.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,670.21 | -- | -24,619.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,909.37 | -- | 25,069.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,110.43 | -- | 1,002.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,691.82 | -- | 4,437.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,017.03 | -- | 3,444.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -325.21 | -- | 993.16 | -- | |
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