ST岩石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,064.8812,181.886,044.57149.77
收到的税费返还----0.61--
收到的其他与经营活动有关的现金73,732.3920,138.548,439.832,670.46
经营活动现金流入小计79,797.2732,320.4114,485.012,820.24
购买商品、接受劳务支付的现金21,128.0622,006.993,891.663,050.75
支付给职工以及为职工支付的现金1,186.71882.64705.23421.09
支付的各项税费5,296.436,113.004,768.775,602.25
支付的其他与经营活动有关的现金88,131.042,791.496,147.35-719.23
经营活动现金流出小计115,742.2531,794.1115,513.008,354.87
经营活动产生的现金流量净额-35,944.98526.30-1,027.99-5,534.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金---256.45----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,439.18538.58538.58197.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,771.94-10,056.14----
收到的其他与投资活动有关的现金8,263.93------
投资活动现金流入小计40,475.04-9,774.01538.58197.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金413.466,110.04330.40103.38
投资所支付的现金11,448.35------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,639.577.77----
投资活动现金流出小计22,501.386,117.81330.40103.38
投资活动产生的现金流量净额17,973.66-15,891.82208.1893.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--11,189.09----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金44,039.19------
筹资活动现金流入小计44,039.1911,189.09----
偿还债务支付的现金--2,600.002,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金132.43141.18124.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,770.28160.16160.16--
筹资活动现金流出小计21,902.712,901.342,884.96--
筹资活动产生的现金流量净额22,136.488,287.75-2,884.96--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,165.17-7,077.77-3,704.77-5,440.96
加:期初现金及现金等价物余额13,929.7613,929.7613,929.7613,929.76
六、期末现金及现金等价物余额18,094.936,851.9910,224.998,488.80
附注
净利润-56,541.08---4,351.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,554.45--183.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧159.85--523.84--
无形资产摊销9.04--10.71--
长期待摊费用摊销2.18------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10,271.18--1.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-691.64------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用266.56---7.84--
投资损失-685.49------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加178.78------
存货的减少-13,078.41--941.33--
经营性应收项目的减少-13,114.23--6,204.40--
经营性应付项目的增加17,723.82---4,533.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-35,944.98---1,027.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,094.93--10,224.99--
现金的期初余额13,929.76--13,929.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,165.17---3,704.77--
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